2026년 2분기 요약
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2026년 2분기 말 미국 주식 보유액은 74.7억 달러, 종목 수는 25개입니다. 직전 분기(59.3억 달러)보다 25.9% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위는 AMZN(16.0%)이고, 상위 5종목이 전체의 57.7%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 57.8%로 가장 큽니다.
2026년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 6개(BA, AAL, CRWV 등), 전량 매도한 종목은 12개(SNDK, GLW, PDD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 AMZN(약 1.6억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 MU(약 8.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
보유 종목 구성
조각을 누르면 세부 정보- 보유 주식 수
- 5,000,000주
- 평가액 (분기 말)
- 11.9억 달러 $1.19B
- 직전 보유 (2026년 1분기)
- 4,320,000주
- 주식 수 변화
- +680,000주 (+15.7%)
- CUSIP
- 023135106
2026년 2분기 말 기준 보유 현황입니다. 13F 공시로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다.
옵션 포지션 · 파이차트·비중 계산 제외
금액은 옵션이 걸린 주식의 명목가치(합계 2.5억 달러)이며, 실제 투자한 금액(프리미엄)이 아닙니다.
| 종목 | 명목가치 | 변화 |
|---|---|---|
| 2.4억 달러 | 신규 편입 | |
| 1,251만 달러 | 신규 편입 |
전체 보유 종목 25
변화: 2026년 1분기 대비| # | 종목 | 비중 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.95% | ▲ +15.7% | |
| 2 | 15.06% | ▼ -41.4% | |
| 3 | 10.55% | ▲ +24.3% | |
| 4 | 8.75% | ▲ +6.8% | |
| 5 | 7.43% | ▲ +21.5% | |
| 6 | 6.55% | ▲ +1.0% | |
| 7 | 5.09% | ▲ +54.6% | |
| 8 | 4.70% | ▲ +9.5% | |
| 9 | 4.08% | ▲ +3.6% | |
| 10 | 3.44% | ▲ +1.5% | |
| 11 | 2.57% | ▼ -42.3% | |
| 12 | 2.32% | 신규 편입 | |
| 13 | 2.22% | 변동 없음 | |
| 14 | 1.98% | ▲ +87.1% | |
| 15 | 1.81% | 신규 편입 | |
| 16 | 1.54% | ▼ -10.8% | |
| 17 | 1.44% | 신규 편입 | |
| 18 | 1.33% | ▲ +1.0% | |
| 19 | 0.76% | 신규 편입 | |
| 20 | 0.62% | ▼ -49.9% |
데이비드 테퍼 소개
- 설립
- 1993년
- 본사
- 미국 플로리다
- 운용
- 데이비드 테퍼
- 부실채권·역발상
- 매크로 판단
- 집중 투자
골드만삭스 하이일드 채권 트레이더 출신 데이비드 테퍼가 1993년 세운 회사입니다. 위기에 빠진 기업의 채권·주식을 싸게 사는 투자로 이름을 알렸고, 2009년 금융위기 직후 사람들이 외면하던 대형 은행주를 사들여 크게 성공한 일화가 유명합니다.
2019년부터 외부 투자자 자금을 돌려주며 사실상 테퍼 개인 자산을 운용하는 패밀리오피스로 바뀌어 왔습니다. 테퍼는 미국 프로풋볼(NFL) 캐롤라이나 팬서스 구단주이기도 합니다.
13F를 볼 때 주의할 점 · 경기와 정책에 대한 판단에 따라 업종 비중을 크게 바꾸는 편이라, 분기마다 상위 종목이 자주 바뀝니다.