브리지워터 어소시에이츠

● 공시 중

레이 달리오 (창업자) · Bridgewater Associates

세계 최대 헤지펀드 중 하나. 거시경제 분석과 분산 투자로 알려져 있다.

2026년 2분기 요약

브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2026년 2분기 말 미국 주식 보유액은 244억 달러, 종목 수는 997개입니다. 직전 분기(224억 달러)보다 8.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.

비중 1위는 SPY(16.3%)이고, 상위 5종목이 전체의 32.7%를 차지합니다. 업종별로는 펀드·ETF 비중이 30.6%로 가장 큽니다.

2026년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 213개(ES, APP, ED 등), 전량 매도한 종목은 209개(CSCO, ASX, CRWV 등)입니다.

가장 많이 늘린 종목은 SPY(약 7.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 MU(약 15.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.

기준일 2026년 6월 30일공시일 2026년 8월 14일원본 공시 SEC EDGAR ↗

보유 종목 구성

조각을 누르면 세부 정보

주식 보유액244억 달러997종목

SPY펀드▲ +21.9%

State Str Spdr S&P 500 Etf T

펀드·ETF · 펀드

포트폴리오 비중16.30%

보유 주식 수: 5,320,308주
평가액 (분기 말): 39.7억 달러 $3.97B
직전 보유 (2026년 1분기): 4,364,862주
주식 수 변화: +955,446주 (+21.9%)
CUSIP: 78462F103

2026년 2분기 말 기준 보유 현황입니다. 13F 공시로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다.

전체 보유 종목 997

변화: 2026년 1분기 대비

#	비중	변화	평가액
1	16.30%	▲ +21.9%	39.7억 달러
2	9.22%	▲ +12.1%	22.5억 달러
3	3.17%	▼ -17.6%	7.7억 달러
4	2.04%	▼ -28.2%	5.0억 달러
5	1.98%	▼ -53.8%	4.8억 달러
6	1.94%	▼ -33.8%	4.7억 달러
7	1.67%	▼ -40.3%	4.1억 달러
8	1.29%	▲ +189.0%	3.1억 달러
9	1.28%	▼ -58.3%	3.1억 달러
10	1.15%	▼ -21.6%	2.8억 달러
11	1.09%	▼ -34.4%	2.7억 달러
12	1.03%	▲ +16.3%	2.5억 달러
13	0.86%	▼ -48.0%	2.1억 달러
14	0.86%	▼ -10.0%	2.1억 달러
15	0.79%	▼ -39.3%	1.9억 달러
16	0.70%	▼ -4.0%	1.7억 달러
17	0.67%	▲ +0.9%	1.6억 달러
18	0.59%	▼ -71.8%	1.4억 달러
19	0.57%	▼ -3.5%	1.4억 달러
20	0.55%	▼ -92.1%	1.3억 달러

레이 달리오 소개

설립: 1975년
본사: 미국 코네티컷주 웨스트포트
창업자: 레이 달리오 (2022년 경영권 이양)

글로벌 매크로
리스크 패리티
분산 투자

레이 달리오가 1975년 세운 세계 최대급 헤지펀드입니다. 경제가 움직이는 원리를 '경제 기계'로 보고, 금리·물가·성장률 같은 거시 변수에 따라 주식·채권·원자재·통화에 투자합니다. 경제 상황과 관계없이 버티도록 자산 위험을 고르게 나눈 'All Weather' 전략이 대표적입니다.

달리오는 2022년 경영권을 이사회에 넘기고 물러났지만, 저서 『원칙(Principles)』과 부채 위기·국가 흥망에 관한 글로 여전히 활발히 발언하고 있습니다.

13F를 볼 때 주의할 점 · 13F에 나오는 미국 주식은 브리지워터 운용 자산의 일부입니다. 채권·통화·선물 포지션이 핵심이라 13F만으로 전략 전체를 알 수 없고, 종목 수가 많아 개별 종목보다 업종 비중을 보는 편이 낫습니다.

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전체 보유 종목 997

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