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캐시 우드, 2023년 3분기 로블록스 추가 매수·테슬라 비중 축소
2023년 10월 18일 SEC 공시 · 2023년 3분기 말 기준 · 2023년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
ARK 인베스트(캐시 우드)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 131억 달러, 종목 수는 226개입니다. 직전 분기(151억 달러)보다 13.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 테슬라(TSLA), 그 비중은 7.8%입니다. 상위 5종목이 전체의 31.2%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.3%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(CCJ, Avidxchange Holdings Inc, NINOF 등), 전량 매도한 종목은 9개(CDXS, IOVA, 징둥닷컴 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 로블록스(약 7,690만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 테슬라(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 13종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| CCJ CAMECO CORP | 1,337만 달러 |
| 05368X102 AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | 955만 달러 |
| NINOF Nikon Corp | 504만 달러 |
| XRAY DENTSPLY SIRONA INC | 438만 달러 |
| APO 아폴로 글로벌 매니지먼트 | 249만 달러 |
| VLN Valens Semiconductor Ltd | 220만 달러 |
| L6673X107 NEOGAMES SA | 208만 달러 |
| EXCOF Exco Technologies Ltd | 178만 달러 |
| M7S64L115 Pagaya Technologies Ltd | 148만 달러 |
| M47364100 Gamida Cell Ltd | 146만 달러 |
외 3종목
전량 매도 9종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CDXS Codexis Inc | 1,155만 달러 |
| IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 546만 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 391만 달러 |
| 03966V107 ARCONIC CORPORATION | 257만 달러 |
| ALLT Allot Ltd | 222만 달러 |
| 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | 210만 달러 |
| 86877M209 Surface Oncology Inc | 123만 달러 |
| 084310101 PHENOMEX INC | 109만 달러 |
| 29260Y109 ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | 383 달러 |
많이 늘린 종목 82종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| RBLX 로블록스 | 7,690만 달러 | +28.5% |
| ACHR ARCHER AVIATION INC | 7,401만 달러 | +159.6% |
| PLTR 팔란티어 | 4,129만 달러 | +37.7% |
| PACB PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | 2,662만 달러 | +12.0% |
| META 메타 플랫폼스 | 2,617만 달러 | +43.6% |
| TER 테라다인 | 2,518만 달러 | +21.4% |
| 37611X100 GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 2,252만 달러 | +7.3% |
| IRDM 이리듐 | 1,714만 달러 | +24.3% |
| RXRX 리커전 파마슈티컬스 | 1,636만 달러 | +45.1% |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1,547만 달러 | +774.6% |
외 72종목
많이 줄인 종목 128종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TSLA 테슬라 | 1.9억 달러 | -15.8% |
| COIN 코인베이스 | 1.1억 달러 | -12.5% |
| ROKU 로쿠 | 1.1억 달러 | -12.7% |
| SHOP 쇼피파이 | 1.0억 달러 | -21.6% |
| DKNG 드래프트킹스 | 1.0억 달러 | -19.0% |
| 30063P105 EXACT SCIENCES CORP | 5,964만 달러 | -12.2% |
| NVDA 엔비디아 | 3,086만 달러 | -24.0% |
| ZM 줌 커뮤니케이션즈 | 1,954만 달러 | -2.7% |
| SDGR 슈뢰딩거 | 1,926만 달러 | -19.4% |
| PATH UIPATH INC | 1,633만 달러 | -2.0% |
외 118종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TSLA 테슬라 | 7.8% | 10.2억 달러 |
| 2 | PATH UIPATH INC | 6.2% | 8.1억 달러 |
| 3 | COIN 코인베이스 | 6.1% | 8.0억 달러 |
| 4 | ROKU 로쿠 | 5.6% | 7.4억 달러 |
| 5 | ZM 줌 커뮤니케이션즈 | 5.4% | 7.1억 달러 |
| 6 | XYZ 블록 | 3.7% | 4.8억 달러 |
| 7 | DKNG 드래프트킹스 | 3.3% | 4.3억 달러 |
| 8 | 30063P105 EXACT SCIENCES CORP | 3.3% | 4.3억 달러 |
| 9 | TWLO 트윌리오 | 3.2% | 4.2억 달러 |
| 10 | SHOP 쇼피파이 | 2.9% | 3.8억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.