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스탠리 드러켄밀러, 2025년 4분기 XLF 신규 편입·Teva Pharmaceutical Industries Ltd 비중 축소
2026년 2월 17일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 42.2억 달러, 종목 수는 58개입니다. 직전 분기(39.3억 달러)보다 7.3% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 나테라(NTRA), 그 비중은 13.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 36.6%를 차지합니다. 업종별로는 헬스케어 비중이 26.1%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 26개(XLF, RSP, iShares MSCI 브라질 ETF 등), 전량 매도한 종목은 30개(Verona Pharma Plc, 메타 플랫폼스, CRS 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알파벳 A(약 8,852만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Ltd(약 3.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 26종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| XLF SELECT SECTOR SPDR TR | 3.0억 달러 |
| RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 2.2억 달러 |
| EWZ iShares MSCI 브라질 ETF | 1.1억 달러 |
| AA ALCOA CORP | 7,312만 달러 |
| ENTG ENTEGRISINC | 7,112만 달러 |
| LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 6,813만 달러 |
| BE 블룸 에너지 | 6,435만 달러 |
| DAL 델타 항공 | 4,517만 달러 |
| UAL 유나이티드 항공 | 3,896만 달러 |
| ON 온세미 | 2,904만 달러 |
외 16종목
전량 매도 30종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 925050106 VERONA PHARMA PLC | 1.1억 달러 |
| META 메타 플랫폼스 | 5,589만 달러 |
| CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 5,403만 달러 |
| C 씨티그룹 | 5,226만 달러 |
| TWLO 트윌리오 | 5,133만 달러 |
| BAC 뱅크오브아메리카 | 5,104만 달러 |
| EQT EQTCORP | 4,871만 달러 |
| GEV GE 버노바 | 4,754만 달러 |
| VST 비스트라 | 4,584만 달러 |
| LEN 레나 | 3,522만 달러 |
외 20종목
많이 늘린 종목 13종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 8,852만 달러 | +276.7% |
| SE 씨 리미티드 | 8,546만 달러 | +244.3% |
| AMZN 아마존 | 6,945만 달러 | +68.8% |
| CPNG 쿠팡 | 5,048만 달러 | +46.2% |
| TBBB BBB 푸드 | 4,982만 달러 | +126.1% |
| COGT Cogent Biosciences Inc | 4,102만 달러 | +109.0% |
| NAMS 뉴암스테르담 파마 | 4,022만 달러 | +59.6% |
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 2,448만 달러 | +78.6% |
| YPF YPF | 1,780만 달러 | +429.2% |
| CRH CRH | 1,013만 달러 | +20.6% |
외 3종목
많이 줄인 종목 16종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 881624209 Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.3억 달러 | -64.6% |
| INSM 인스메드 | 1.6억 달러 | -38.9% |
| NTRA 나테라 | 1.6억 달러 | -21.9% |
| TSM TSMC | 6,746만 달러 | -29.0% |
| EEM ISHARES TR | 5,457만 달러 | -52.5% |
| DOCU DOCUSIGN INC | 4,561만 달러 | -39.6% |
| STUB STUBHUB HLDGS INC | 2,643만 달러 | -45.9% |
| ROKU 로쿠 | 2,598만 달러 | -29.1% |
| FIGR 피겨 테크놀로지 | 2,357만 달러 | -27.3% |
| MELI 메르카도리브레 | 2,255만 달러 | -19.2% |
외 6종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | NTRA 나테라 | 13.6% | 5.8억 달러 |
| 2 | XLF SELECT SECTOR SPDR TR | 7.1% | 3.0억 달러 |
| 3 | INSM 인스메드 | 6.1% | 2.6억 달러 |
| 4 | RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 5.3% | 2.2억 달러 |
| 5 | 881624209 Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.3% | 1.8억 달러 |
| 6 | WWD 우드워드 | 4.2% | 1.8억 달러 |
| 7 | AMZN 아마존 | 4.0% | 1.7억 달러 |
| 8 | TSM TSMC | 3.9% | 1.7억 달러 |
| 9 | CPNG 쿠팡 | 3.8% | 1.6억 달러 |
| 10 | GOOGL 알파벳 A | 2.9% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.