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칼 아이칸, 2023년 4분기 아이칸 엔터프라이즈 추가 매수·FE 비중 축소
2024년 2월 14일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
아이칸 엔터프라이즈(칼 아이칸)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 109억 달러, 종목 수는 14개입니다. 직전 분기(121억 달러)보다 9.7% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 아이칸 엔터프라이즈(IEP), 그 비중은 57.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 91.3%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 77.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 1개(아메리칸 일렉트릭 파워), 전량 매도한 종목은 1개(CCK)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 아이칸 엔터프라이즈(약 2.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FE(약 3.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 1종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 | 9,789만 달러 |
전량 매도 1종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CCK CROWN HLDGS INC | 9,203만 달러 |
많이 늘린 종목 1종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IEP 아이칸 엔터프라이즈 | 2.9억 달러 | +4.9% |
많이 줄인 종목 1종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| FE FIRSTENERGY CORP | 3.0억 달러 | -58.2% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IEP 아이칸 엔터프라이즈 | 57.9% | 63.2억 달러 |
| 2 | CVI CVR 에너지 | 18.5% | 20.2억 달러 |
| 3 | SWX SOUTHWEST GAS HLDGS INC | 6.4% | 7.0억 달러 |
| 4 | OXY-WS OCCIDENTAL PETE CORP | 5.9% | 6.4억 달러 |
| 5 | BHC BAUSCH HEALTH COS INC | 2.6% | 2.8억 달러 |
| 6 | FE FIRSTENERGY CORP | 2.0% | 2.2억 달러 |
| 7 | DAN DANA INC | 1.9% | 2.1억 달러 |
| 8 | CNDT Conduent Inc | 1.3% | 1.4억 달러 |
| 9 | AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 | 0.9% | 9,789만 달러 |
| 10 | SD 샌드리지 에너지 | 0.6% | 6,587만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.