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국민연금, 2025년 4분기 SPOT 신규 편입·ALL 비중 축소
2026년 2월 10일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
국민연금(국민연금)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 1,351억 달러, 종목 수는 561개입니다. 직전 분기(1,288억 달러)보다 4.9% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 엔비디아(NVDA), 그 비중은 6.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 24.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.6%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 25개(SPOT, CRH, AMRZ 등), 전량 매도한 종목은 16개(Kellanova, OC, AKAM 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 웨스턴 디지털(약 2.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 ALL(약 1.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 25종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 3.2억 달러 |
| CRH CRH | 2.6억 달러 |
| AMRZ AMRIZE LTD | 8,778만 달러 |
| CYBR 사이버아크 | 6,987만 달러 |
| CIEN CIENA CORP | 4,968만 달러 |
| INSM 인스메드 | 4,881만 달러 |
| TER 테라다인 | 4,731만 달러 |
| RKLB 로켓랩 | 4,487만 달러 |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC | 4,426만 달러 |
| FIX 컴포트 시스템즈 USA | 4,391만 달러 |
외 15종목
전량 매도 16종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 487836108 KELLANOVA | 4,164만 달러 |
| OC OWENS CORNING NEW | 1,351만 달러 |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 516만 달러 |
| MOH 몰리나 헬스케어 | 447만 달러 |
| DVA 다비타 | 131만 달러 |
| CCK CROWN HLDGS INC | 123만 달러 |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 111만 달러 |
| QFIN QIFU TECHNOLOGY INC | 85만 달러 |
| TAP MOLSON COORS BEVERAGE CO | 81만 달러 |
| RVTY REVVITY INC | 70만 달러 |
외 6종목
많이 늘린 종목 384종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| WDC 웨스턴 디지털 | 2.1억 달러 | +267.6% |
| AMZN 아마존 | 2.1억 달러 | +4.8% |
| STX 씨게이트 테크놀로지 | 2.1억 달러 | +298.7% |
| SRE 셈프라 | 1.8억 달러 | +246.4% |
| GOOGL 알파벳 A | 1.6억 달러 | +4.4% |
| GM 제너럴 모터스 | 1.4억 달러 | +78.8% |
| ROST 로스 스토어스 | 1.4억 달러 | +138.4% |
| AAPL 애플 | 1.3억 달러 | +1.6% |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | 1.3억 달러 | +102.1% |
| MSFT 마이크로소프트 | 1.1억 달러 | +1.5% |
외 374종목
많이 줄인 종목 144종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| ALL ALLSTATE CORP | 1.0억 달러 | -51.8% |
| NEM 뉴몬트 | 9,560만 달러 | -22.0% |
| CTVA CORTEVA INC | 9,063만 달러 | -54.6% |
| WDAY WORKDAY INC | 8,988만 달러 | -54.0% |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 8,758만 달러 | -23.5% |
| APP 앱러빈 | 8,702만 달러 | -15.5% |
| RSG REPUBLIC SVCS INC | 8,677만 달러 | -54.0% |
| ZTS 조에티스 | 8,495만 달러 | -48.6% |
| AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 8,276만 달러 | -14.3% |
| PYPL PAYPAL HLDGS INC | 8,115만 달러 | -48.7% |
외 134종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | NVDA 엔비디아 | 6.9% | 93.4억 달러 |
| 2 | AAPL 애플 | 6.1% | 82.1억 달러 |
| 3 | MSFT 마이크로소프트 | 5.2% | 70.2억 달러 |
| 4 | AMZN 아마존 | 3.4% | 45.8억 달러 |
| 5 | GOOGL 알파벳 A | 2.9% | 39.0억 달러 |
| 6 | GOOG 알파벳 C | 2.4% | 32.6억 달러 |
| 7 | PBUS INVESCO EXCH TRADED FD TR II PURBTA MSCI US | 2.4% | 32.4억 달러 |
| 8 | AVGO 브로드컴 | 2.3% | 31.6억 달러 |
| 9 | META 메타 플랫폼스 | 2.3% | 30.4억 달러 |
| 10 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 2.1% | 28.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.