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모니시 파브라이, 2025년 1분기 VAL 신규 편입·Consol Energy Inc New 전량 매도
2025년 5월 14일 SEC 공시 · 2025년 1분기 말 기준 · 2024년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
달랄 스트리트 (파브라이 펀드)(모니시 파브라이)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 2.3억 달러, 종목 수는 4개입니다. 직전 분기(2.5억 달러)보다 7.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 워리어 멧 콜(HCC), 그 비중은 36.6%입니다. 업종별로는 에너지 비중이 100.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(VAL, NE), 전량 매도한 종목은 1개(Consol Energy Inc New)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 워리어 멧 콜(약 453만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파 메탈러지컬 리소시스(약 910만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 2종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| VAL VALARIS LTD | 5,605만 달러 |
| NE NOBLE CORP PLC | 4,097만 달러 |
전량 매도 1종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 20854L108 CONSOL ENERGY INC NEW | 6,347만 달러 |
많이 늘린 종목 1종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| HCC 워리어 멧 콜 | 453만 달러 | +5.6% |
많이 줄인 종목 1종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| AMR 알파 메탈러지컬 리소시스 | 910만 달러 | -14.9% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | HCC 워리어 멧 콜 | 36.6% | 8,588만 달러 |
| 2 | VAL VALARIS LTD | 23.9% | 5,605만 달러 |
| 3 | AMR 알파 메탈러지컬 리소시스 | 22.1% | 5,193만 달러 |
| 4 | NE NOBLE CORP PLC | 17.4% | 4,097만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.