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조지 소로스, 2025년 1분기 아메리칸 일렉트릭 파워 신규 편입·IWM 전량 매도
2025년 5월 15일 SEC 공시 · 2025년 1분기 말 기준 · 2024년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 56.1억 달러, 종목 수는 162개입니다. 직전 분기(57.3억 달러)보다 2.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 스머핏 웨스트록(SW), 그 비중은 5.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 17.2%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 12.2%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 73개(아메리칸 일렉트릭 파워, 엔터지, JP모건 체이스 등), 전량 매도한 종목은 58개(IWM, 아서 J. 갤러거, 알리바바 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 1.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파벳 A(약 1.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 73종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 | 9,604만 달러 |
| ETR 엔터지 | 9,364만 달러 |
| JPM JP모건 체이스 | 5,666만 달러 |
| TKO TKO 그룹 | 5,161만 달러 |
| ASHR DBX ETF TR | 4,517만 달러 |
| LPLA LPL FINL HLDGS INC | 4,089만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 3,117만 달러 |
| BHF 브라이트하우스 파이낸셜 | 2,998만 달러 |
| G3075P101 ENSTAR GROUP LIMITED | 2,832만 달러 |
| 655664100 NORDSTROM INC | 2,763만 달러 |
외 63종목
전량 매도 58종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| IWM Ishares Tr | 1.7억 달러 |
| AJG 아서 J. 갤러거 | 8,516만 달러 |
| BABA 알리바바 | 7,207만 달러 |
| J 제이콥스 | 3,989만 달러 |
| VTR VENTAS INC | 3,239만 달러 |
| SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC | 2,807만 달러 |
| 30063P105 EXACT SCIENCES CORP | 2,792만 달러 |
| VLY VALLEY NATL BANCORP | 2,718만 달러 |
| LLY 일라이 릴리 | 2,597만 달러 |
| CG CARLYLE GROUP INC | 2,320만 달러 |
외 48종목
많이 늘린 종목 40종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.1억 달러 | +165.9% |
| FLUT 플러터 엔터테인먼트 | 9,525만 달러 | +285.0% |
| GS 골드만삭스 | 5,570만 달러 | +524.2% |
| SARO 스탠다드에어로 | 3,912만 달러 | +119.1% |
| CP 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티 | 2,255만 달러 | +117.4% |
| CRBG 코어브리지 파이낸셜 | 2,206만 달러 | +105.2% |
| RUN SUNRUN INC | 2,059만 달러 | +209.7% |
| FDX 페덱스 | 1,998만 달러 | +278.1% |
| AMZN 아마존 | 1,930만 달러 | +30.5% |
| IEX IDEX CORP | 1,424만 달러 | +257.6% |
외 30종목
많이 줄인 종목 38종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 1.3억 달러 | -62.6% |
| JD 징둥닷컴 | 1.1억 달러 | -93.6% |
| LQD ISHARES TR | 5,978만 달러 | -96.5% |
| KWEB KRANESHARES TRUST | 5,847만 달러 | -88.1% |
| 046353108 ASTRAZENECA PLC | 3,038만 달러 | -13.1% |
| SYF Synchrony Financial | 3,012만 달러 | -80.4% |
| AER AERCAP HOLDINGS NV | 2,111만 달러 | -13.9% |
| UBER 우버 | 1,936만 달러 | -29.4% |
| DHR 다나허 | 1,855만 달러 | -69.3% |
| 68278B107 ONESTREAM INC | 1,669만 달러 | -62.6% |
외 28종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SW 스머핏 웨스트록 | 5.5% | 3.1억 달러 |
| 2 | 046353108 ASTRAZENECA PLC | 3.6% | 2.0억 달러 |
| 3 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.1% | 1.8억 달러 |
| 4 | GFL GFL ENVIRONMENTAL INC | 2.6% | 1.5억 달러 |
| 5 | AER AERCAP HOLDINGS NV | 2.3% | 1.3억 달러 |
| 6 | FLUT 플러터 엔터테인먼트 | 2.3% | 1.3억 달러 |
| 7 | AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 | 1.7% | 9,604만 달러 |
| 8 | 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 1.7% | 9,525만 달러 |
| 9 | ETR 엔터지 | 1.7% | 9,364만 달러 |
| 10 | CRM 세일즈포스 | 1.6% | 9,200만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.