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조지 소로스, 2025년 4분기 Dayforce Inc 신규 편입·스머핏 웨스트록 비중 축소
2026년 2월 13일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 74.6억 달러, 종목 수는 206개입니다. 직전 분기(63.2억 달러)보다 18.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 아마존(AMZN), 그 비중은 7.3%입니다. 상위 5종목이 전체의 15.3%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 21.1%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 119개(Dayforce Inc, Exact Sciences Corp, New Gold Inc Cda 등), 전량 매도한 종목은 60개(ARMK, IEF, Interpublic Group Cos Inc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 마이크로소프트(약 7,801만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 스머핏 웨스트록(약 2.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 119종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 15677J108 DAYFORCE INC | 1.0억 달러 |
| 30063P105 EXACT SCIENCES CORP | 8,775만 달러 |
| 644535106 NEW GOLD INC CDA | 8,442만 달러 |
| 20717M103 CONFLUENT INC | 8,134만 달러 |
| 87161C501 SYNOVUS FINL CORP | 7,199만 달러 |
| 03152W109 AMICUS THERAPEUTICS INC | 7,120만 달러 |
| 185123106 CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 6,944만 달러 |
| MDLN 메드라인 | 6,636만 달러 |
| 436440101 HOLOGIC INC | 6,528만 달러 |
| CMA COMERICA INC | 6,511만 달러 |
외 109종목
전량 매도 60종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| ARMK ARAMARK | 8,718만 달러 |
| IEF ISHARES TR | 4,559만 달러 |
| 460690100 INTERPUBLIC GROUP COS INC | 4,050만 달러 |
| N5749R100 MERUS N V | 3,813만 달러 |
| 62482R107 MR COOPER GROUP INC | 3,087만 달러 |
| 925050106 Verona Pharma Plc | 3,043만 달러 |
| G7T16G103 SAPIENS INTL CORP N V | 2,594만 달러 |
| KKR KKR | 2,425만 달러 |
| 92719V100 VIMEO INC | 2,212만 달러 |
| 858155203 STEELCASE INC | 2,178만 달러 |
외 50종목
많이 늘린 종목 38종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MSFT 마이크로소프트 | 7,801만 달러 | +158.5% |
| 285512109 ELECTRONIC ARTS INC | 6,506만 달러 | +289.5% |
| TSM TSMC | 6,496만 달러 | +157.1% |
| 00912X302 AIR LEASE CORP | 6,397만 달러 | +879.3% |
| CYBR 사이버아크 | 5,727만 달러 | +189.6% |
| ALLY 앨리 파이낸셜 | 4,302만 달러 | +128.8% |
| 16115Q308 CHART INDS INC | 4,295만 달러 | +269.4% |
| TEAM 아틀라시안 | 3,508만 달러 | +307.3% |
| AMZN 아마존 | 3,079만 달러 | +6.0% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 2,992만 달러 | +44.9% |
외 28종목
많이 줄인 종목 36종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SW 스머핏 웨스트록 | 2.1억 달러 | -69.0% |
| RSP Invesco Exchange Traded Fd T | 1.4억 달러 | -87.5% |
| FLUT 플러터 엔터테인먼트 | 8,546만 달러 | -81.0% |
| IBKR 인터랙티브 브로커스 | 5,226만 달러 | -51.3% |
| SNOW 스노우플레이크 | 3,683만 달러 | -65.0% |
| RUN SUNRUN INC | 3,666만 달러 | -47.2% |
| SGI SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3,619만 달러 | -64.8% |
| KRMN KARMAN HLDGS INC | 2,596만 달러 | -97.4% |
| BGC BGC 그룹 | 2,040만 달러 | -52.0% |
| CVLT COMMVAULT SYS INC | 1,851만 달러 | -67.8% |
외 26종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | AMZN 아마존 | 7.3% | 5.4억 달러 |
| 2 | GOOGL 알파벳 A | 2.7% | 2.0억 달러 |
| 3 | CRM 세일즈포스 | 1.8% | 1.4억 달러 |
| 4 | TKO TKO 그룹 | 1.8% | 1.3억 달러 |
| 5 | MSFT 마이크로소프트 | 1.7% | 1.3억 달러 |
| 6 | NVDA 엔비디아 | 1.7% | 1.2억 달러 |
| 7 | AAPL 애플 | 1.5% | 1.1억 달러 |
| 8 | KDK Kodiak AI Inc | 1.5% | 1.1억 달러 |
| 9 | TSM TSMC | 1.4% | 1.1억 달러 |
| 10 | 15677J108 DAYFORCE INC | 1.4% | 1.0억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.