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데이비드 테퍼, 2023년 2분기 AMD 신규 편입·컨스텔레이션 에너지 비중 축소
2023년 8월 14일 SEC 공시 · 2023년 2분기 말 기준 · 2023년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 53.9억 달러, 종목 수는 39개입니다.
비중 1위 종목은 엔비디아(NVDA), 그 비중은 8.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 63.7%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 19개(AMD, 인텔, 퀄컴 등), 전량 매도한 종목은 8개(세일즈포스, HCA 헬스케어, 테슬라 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 엔비디아(약 3.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 컨스텔레이션 에너지(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 19종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AMD AMD | 2.6억 달러 |
| INTC 인텔 | 2.3억 달러 |
| QCOM 퀄컴 | 2.2억 달러 |
| TSM TSMC | 1.8억 달러 |
| BIDU 바이두 | 1.7억 달러 |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 1.0억 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 1.0억 달러 |
| AAPL 애플 | 9,311만 달러 |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 8,835만 달러 |
| 512807108 LAM RESEARCH CORP | 7,714만 달러 |
외 9종목
전량 매도 8종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CRM 세일즈포스 | 5,794만 달러 |
| HCA HCA 헬스케어 | 3,757만 달러 |
| TSLA 테슬라 | 3,112만 달러 |
| DIS 월트 디즈니 | 3,004만 달러 |
| ARKK ARK ETF TR | 2,017만 달러 |
| MTCH MATCH GROUP INC NEW | 2,015만 달러 |
| SYY SYSCO CORP | 1,158만 달러 |
| 00162Q452 ALPS ETF TR | 788만 달러 |
많이 늘린 종목 11종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NVDA 엔비디아 | 3.7억 달러 | +580.0% |
| BABA 알리바바 | 3.6억 달러 | +4375.0% |
| MSFT 마이크로소프트 | 3.3억 달러 | +376.9% |
| META 메타 플랫폼스 | 2.3억 달러 | +114.6% |
| AMZN 아마존 | 1.5억 달러 | +58.1% |
| FDX 페덱스 | 7,437만 달러 | +85.7% |
| UBER 우버 | 4,965만 달러 | +19.2% |
| CZR 시저스 엔터테인먼트 | 4,129만 달러 | +190.6% |
| GOOG 알파벳 C | 2,419만 달러 | +9.5% |
| UNH 유나이티드헬스 그룹 | 2,403만 달러 | +33.3% |
외 1종목
많이 줄인 종목 7종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 1.5억 달러 | -76.1% |
| EQT Eqt Corp | 2,015만 달러 | -19.2% |
| M 메이시스 | 1,605만 달러 | -16.7% |
| ET 에너지 트랜스퍼 | 535만 달러 | -4.1% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 419만 달러 | -19.8% |
| EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 58만 달러 | -4.2% |
| MPLX MPLX | 34만 달러 | -5.2% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | NVDA 엔비디아 | 8.0% | 4.3억 달러 |
| 2 | META 메타 플랫폼스 | 8.0% | 4.3억 달러 |
| 3 | MSFT 마이크로소프트 | 7.8% | 4.2억 달러 |
| 4 | AMZN 아마존 | 7.6% | 4.1억 달러 |
| 5 | BABA 알리바바 | 6.9% | 3.7억 달러 |
| 6 | UBER 우버 | 5.7% | 3.1억 달러 |
| 7 | GOOG 알파벳 C | 5.2% | 2.8억 달러 |
| 8 | AMD AMD | 4.9% | 2.6억 달러 |
| 9 | INTC 인텔 | 4.2% | 2.3억 달러 |
| 10 | QCOM 퀄컴 | 4.1% | 2.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.