← 공시 뉴스
데이비드 테퍼, 2023년 4분기 오라클 신규 편입·엔비디아 비중 축소
2024년 2월 14일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 56.6억 달러, 종목 수는 39개입니다. 직전 분기(50.7억 달러)보다 11.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 메타 플랫폼스(META), 그 비중은 11.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 46.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 60.5%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(오라클, UPS, HCA 헬스케어 등), 전량 매도한 종목은 3개(징둥닷컴, Arista Networks Inc, EPD)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알리바바(약 5,813만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 엔비디아(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 10종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| ORCL 오라클 | 1.4억 달러 |
| UPS UPS | 7,862만 달러 |
| HCA HCA 헬스케어 | 3,172만 달러 |
| FMC FMC CORP | 2,049만 달러 |
| WHR 월풀 | 1,096만 달러 |
| NSC 노퍽 서던 | 1,064만 달러 |
| MHK MOHAWK INDS INC | 983만 달러 |
| GM 제너럴 모터스 | 952만 달러 |
| MAS MASCO CORP | 871만 달러 |
| OC OWENS CORNING NEW | 371만 달러 |
전량 매도 3종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| JD 징둥닷컴 | 4,879만 달러 |
| 040413106 Arista Networks Inc | 4,598만 달러 |
| EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 1,357만 달러 |
많이 늘린 종목 6종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| BABA 알리바바 | 5,813만 달러 | +20.8% |
| CZR 시저스 엔터테인먼트 | 3,399만 달러 | +47.5% |
| AMZN 아마존 | 3,039만 달러 | +5.3% |
| MSFT 마이크로소프트 | 2,444만 달러 | +4.0% |
| MPLX MPLX | 1,754만 달러 | +262.0% |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | 91만 달러 | +2.0% |
많이 줄인 종목 14종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NVDA 엔비디아 | 1.2억 달러 | -22.9% |
| PDD PDD 홀딩스 | 9,144만 달러 | -44.6% |
| INTC 인텔 | 8,291만 달러 | -26.4% |
| UBER 우버 | 7,696만 달러 | -17.2% |
| GOOG 알파벳 C | 6,342만 달러 | -16.4% |
| TSM TSMC | 5,200만 달러 | -50.0% |
| QCOM 퀄컴 | 4,339만 달러 | -23.1% |
| AMD AMD | 3,906만 달러 | -11.6% |
| META 메타 플랫폼스 | 3,540만 달러 | -5.1% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 1,579만 달러 | -13.2% |
외 4종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | META 메타 플랫폼스 | 11.6% | 6.5억 달러 |
| 2 | MSFT 마이크로소프트 | 11.3% | 6.4억 달러 |
| 3 | AMZN 아마존 | 10.6% | 6.0억 달러 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 6.9% | 3.9억 달러 |
| 5 | UBER 우버 | 6.5% | 3.7억 달러 |
| 6 | BABA 알리바바 | 6.0% | 3.4억 달러 |
| 7 | GOOG 알파벳 C | 5.7% | 3.2억 달러 |
| 8 | AMD AMD | 5.2% | 3.0억 달러 |
| 9 | INTC 인텔 | 4.1% | 2.3억 달러 |
| 10 | FDX 페덱스 | 2.9% | 1.6억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.