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스탠리 드러켄밀러, 2023년 3분기 알파벳 A 신규 편입·옵션 케어 헬스 비중 축소
2023년 11월 14일 SEC 공시 · 2023년 3분기 말 기준 · 2023년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 27.9억 달러, 종목 수는 41개입니다. 직전 분기(28.7억 달러)보다 3.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 엔비디아(NVDA), 그 비중은 13.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 53.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 37.1%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(알파벳 A, 비스트라, 씨게이트 테크놀로지 등), 전량 매도한 종목은 25개(TSMC, IQV, PTC 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 마이크로소프트(약 5,946만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 옵션 케어 헬스(약 1.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 13종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 1.1억 달러 |
| VST 비스트라 | 6,598만 달러 |
| STX 씨게이트 테크놀로지 | 6,035만 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 4,315만 달러 |
| BABA 알리바바 | 2,667만 달러 |
| VEEV 비바 시스템즈 | 1,947만 달러 |
| DHR 다나허 | 1,887만 달러 |
| RIG 트랜스오션 | 1,514만 달러 |
| WDC 웨스턴 디지털 | 1,050만 달러 |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | 1,004만 달러 |
외 3종목
전량 매도 25종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| TSM TSMC | 4,907만 달러 |
| IQV IQVIAHLDGSINC | 4,468만 달러 |
| PTC PTC | 3,891만 달러 |
| ORCL 오라클 | 3,231만 달러 |
| SGI TEMPUR SEALY INTL INC | 2,104만 달러 |
| WCC 웨스코 인터내셔널 | 2,093만 달러 |
| 830566105 SKECHERS U S A INC | 1,954만 달러 |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 1,879만 달러 |
| CDNS 케이던스 디자인 시스템즈 | 1,768만 달러 |
| DASH 도어대시 | 1,581만 달러 |
외 15종목
많이 늘린 종목 10종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MSFT 마이크로소프트 | 5,946만 달러 | +22.7% |
| UBS UBS 그룹 | 3,525만 달러 | +187.5% |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 2,969만 달러 | +20.2% |
| CVX 셰브론 | 2,716만 달러 | +72.1% |
| VRT 버티브 | 2,427만 달러 | +52.9% |
| BLDR BUILDERSFIRSTSOURCEINC | 1,873만 달러 | +48.5% |
| NWS NEWS CORP NEW | 511만 달러 | +33.5% |
| NWSA NEWS CORP NEW | 496만 달러 | +5.5% |
| J 제이콥스 | 423만 달러 | +71.5% |
| JOBY JOBY AVIATION INC | 7만 달러 | +100.0% |
많이 줄인 종목 8종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 1.0억 달러 | -72.6% |
| TMUS T-모바일 US | 5,923만 달러 | -35.9% |
| LLY 일라이 릴리 | 4,422만 달러 | -15.3% |
| NVDA 엔비디아 | 3,281만 달러 | -7.9% |
| LW LAMB WESTON HLDGS INC | 2,224만 달러 | -11.6% |
| AMZN 아마존 | 1,038만 달러 | -37.4% |
| RXRX 리커전 파마슈티컬스 | 367만 달러 | -34.6% |
| CP 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티 | 33만 달러 | -3.6% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | NVDA 엔비디아 | 13.7% | 3.8억 달러 |
| 2 | CPNG 쿠팡 | 12.8% | 3.6억 달러 |
| 3 | MSFT 마이크로소프트 | 11.5% | 3.2억 달러 |
| 4 | LLY 일라이 릴리 | 8.8% | 2.4억 달러 |
| 5 | TECK TECK RESOURCES LTD | 6.3% | 1.8억 달러 |
| 6 | LW LAMB WESTON HLDGS INC | 6.1% | 1.7억 달러 |
| 7 | GOOGL 알파벳 A | 3.9% | 1.1억 달러 |
| 8 | TMUS T-모바일 US | 3.8% | 1.1억 달러 |
| 9 | NWSA NEWS CORP NEW | 3.4% | 9,573만 달러 |
| 10 | GE GE 에어로스페이스 | 2.9% | 8,138만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.