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스탠리 드러켄밀러, 2023년 4분기 Aristanetworksinc 신규 편입·알파벳 A 전량 매도
2024년 2월 14일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 31.1억 달러, 종목 수는 50개입니다. 직전 분기(27.9억 달러)보다 11.6% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 마이크로소프트(MSFT), 그 비중은 13.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 50.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 38.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 20개(Aristanetworksinc, 우드워드, SGI 등), 전량 매도한 종목은 11개(알파벳 A, T-모바일 US, BLDR 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 씨게이트 테크놀로지(약 1.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LW(약 1.4억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 20종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 040413106 ARISTANETWORKSINC | 5,515만 달러 |
| WWD 우드워드 | 5,508만 달러 |
| SGI TEMPUR SEALY INTL INC | 3,818만 달러 |
| FLEX FLEXTRONICS INTL LTD | 3,455만 달러 |
| 067901108 BARRICK GOLD CORP | 3,181만 달러 |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A | 3,016만 달러 |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 2,193만 달러 |
| FCX 프리포트-맥모란 | 2,007만 달러 |
| NEM 뉴몬트 | 1,963만 달러 |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 1,908만 달러 |
외 10종목
전량 매도 11종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 1.1억 달러 |
| TMUS T-모바일 US | 1.1억 달러 |
| BLDR BUILDERSFIRSTSOURCEINC | 5,736만 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 4,315만 달러 |
| BABA 알리바바 | 2,667만 달러 |
| DHR 다나허 | 1,887만 달러 |
| AMZN 아마존 | 1,738만 달러 |
| RIG 트랜스오션 | 1,514만 달러 |
| J 제이콥스 | 1,016만 달러 |
| OPEN OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 406만 달러 |
외 1종목
많이 늘린 종목 13종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| STX 씨게이트 테크놀로지 | 1.0억 달러 | +131.3% |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 5,998만 달러 | +34.6% |
| KBR KBR INC | 3,618만 달러 | +129.1% |
| CPNG 쿠팡 | 3,256만 달러 | +9.6% |
| MSFT 마이크로소프트 | 2,589만 달러 | +6.8% |
| TKO TKO 그룹 | 2,164만 달러 | +431.6% |
| VRT 버티브 | 2,052만 달러 | +22.7% |
| CCJ CAMECO CORP | 1,995만 달러 | +53.2% |
| VST 비스트라 | 1,527만 달러 | +19.9% |
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 845만 달러 | +20.8% |
외 3종목
많이 줄인 종목 5종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| LW LAMB WESTON HLDGS INC | 1.4억 달러 | -70.5% |
| NVDA 엔비디아 | 1.3억 달러 | -29.4% |
| LLY 일라이 릴리 | 3,006만 달러 | -11.4% |
| NWSA NEWS CORP NEW | 1,785만 달러 | -15.2% |
| CP 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티 | 566만 달러 | -60.1% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | MSFT 마이크로소프트 | 13.1% | 4.1억 달러 |
| 2 | CPNG 쿠팡 | 11.9% | 3.7억 달러 |
| 3 | NVDA 엔비디아 | 9.8% | 3.1억 달러 |
| 4 | LLY 일라이 릴리 | 7.5% | 2.3억 달러 |
| 5 | TECK TECK RESOURCES LTD | 7.5% | 2.3억 달러 |
| 6 | STX 씨게이트 테크놀로지 | 5.8% | 1.8억 달러 |
| 7 | VRT 버티브 | 3.6% | 1.1억 달러 |
| 8 | NWSA NEWS CORP NEW | 3.2% | 9,931만 달러 |
| 9 | GE GE 에어로스페이스 | 3.0% | 9,395만 달러 |
| 10 | VST 비스트라 | 3.0% | 9,187만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.