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스탠리 드러켄밀러, 2024년 1분기 코히런트 신규 편입·엔비디아 비중 축소
2024년 5월 15일 SEC 공시 · 2024년 1분기 말 기준 · 2023년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2024년 1분기 말 미국 주식 보유액은 37.2억 달러, 종목 수는 72개입니다. 직전 분기(31.1억 달러)보다 19.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 마이크로소프트(MSFT), 그 비중은 12.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 37.4%로 가장 큽니다.
2023년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 42개(코히런트, Discoverfinlsvcs, 킨더 모건 등), 전량 매도한 종목은 20개(UBS 그룹, LW, 셰브론 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 나테라(약 9,478만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 엔비디아(약 4.0억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 42종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| COHR 코히런트 | 1.5억 달러 |
| 254709108 DISCOVERFINLSVCS | 8,458만 달러 |
| KMI 킨더 모건 | 7,117만 달러 |
| WAB WABTEC | 5,635만 달러 |
| META 메타 플랫폼스 | 3,104만 달러 |
| KEY 키코프 | 2,620만 달러 |
| C 씨티그룹 | 2,532만 달러 |
| MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTMT | 2,509만 달러 |
| DAKT DAKTRONICS INC | 2,065만 달러 |
| AAPL 애플 | 1,967만 달러 |
외 32종목
전량 매도 20종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| UBS UBS 그룹 | 7,489만 달러 |
| LW LAMB WESTON HLDGS INC | 5,828만 달러 |
| CVX 셰브론 | 5,737만 달러 |
| SGI TEMPUR SEALY INTL INC | 3,818만 달러 |
| 067901108 BARRICK GOLD CORP | 3,181만 달러 |
| TKO TKO 그룹 | 2,666만 달러 |
| NEM 뉴몬트 | 1,963만 달러 |
| P PURESTORAGEINC | 1,894만 달러 |
| VEEV 비바 시스템즈 | 1,842만 달러 |
| DKNG 드래프트킹스 | 1,494만 달러 |
외 10종목
많이 늘린 종목 15종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NTRA 나테라 | 9,478만 달러 | +116.0% |
| WWD 우드워드 | 8,470만 달러 | +135.8% |
| GTM 줌인포 | 7,947만 달러 | +536.5% |
| FLEX FLEXTRONICS INTL LTD | 7,807만 달러 | +240.5% |
| 040413106 ARISTANETWORKSINC | 5,628만 달러 | +82.9% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 4,266만 달러 | +192.4% |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 3,255만 달러 | +126.3% |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 2,103만 달러 | +114.4% |
| GE GE 에어로스페이스 | 2,054만 달러 | +15.9% |
| VST 비스트라 | 1,673만 달러 | +10.1% |
외 5종목
많이 줄인 종목 13종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NVDA 엔비디아 | 4.0억 달러 | -71.5% |
| LLY 일라이 릴리 | 2.7억 달러 | -84.7% |
| VRT 버티브 | 1.1억 달러 | -56.8% |
| STX 씨게이트 테크놀로지 | 6,301만 달러 | -32.0% |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 4,451만 달러 | -17.6% |
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 2,583만 달러 | -52.9% |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A | 2,256만 달러 | -64.4% |
| CCJ CAMECO CORP | 2,096만 달러 | -36.3% |
| NWSA NEWS CORP NEW | 1,919만 달러 | -18.1% |
| KBR KBR INC | 1,127만 달러 | -15.3% |
외 3종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | MSFT 마이크로소프트 | 12.6% | 4.7억 달러 |
| 2 | CPNG 쿠팡 | 10.7% | 4.0억 달러 |
| 3 | TECK TECK RESOURCES LTD | 5.6% | 2.1억 달러 |
| 4 | VST 비스트라 | 4.9% | 1.8억 달러 |
| 5 | NTRA 나테라 | 4.7% | 1.8억 달러 |
| 6 | NVDA 엔비디아 | 4.3% | 1.6억 달러 |
| 7 | COHR 코히런트 | 4.1% | 1.5억 달러 |
| 8 | GE GE 에어로스페이스 | 4.0% | 1.5억 달러 |
| 9 | WWD 우드워드 | 3.9% | 1.5억 달러 |
| 10 | STX 씨게이트 테크놀로지 | 3.6% | 1.3억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.