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스탠리 드러켄밀러, 2024년 2분기 MAA 신규 편입·마이크로소프트 비중 축소
2024년 8월 14일 SEC 공시 · 2024년 2분기 말 기준 · 2024년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2024년 2분기 말 미국 주식 보유액은 28.2억 달러, 종목 수는 63개입니다. 직전 분기(37.2억 달러)보다 24.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 코히런트(COHR), 그 비중은 9.2%입니다. 상위 5종목이 전체의 39.4%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 32.0%로 가장 큽니다.
2024년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 18개(MAA, PM, CPT 등), 전량 매도한 종목은 27개(GE 에어로스페이스, 버티브, KBR 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 코히런트(약 7,713만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 마이크로소프트(약 3.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 18종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| MAA MID-AMER APT CMNTYS INC | 9,187만 달러 |
| PM Philip Morris Intl Inc | 9,012만 달러 |
| CPT CAMDEN PPTY TR | 6,306만 달러 |
| FLUT 플러터 엔터테인먼트 | 6,118만 달러 |
| MELI 메르카도리브레 | 5,997만 달러 |
| GEV GE 버노바 | 5,095만 달러 |
| 85205L107 SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 3,848만 달러 |
| ADBE 어도비 | 2,038만 달러 |
| YPF YPF | 1,285만 달러 |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 967만 달러 |
외 8종목
전량 매도 27종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| GE GE 에어로스페이스 | 1.5억 달러 |
| VRT 버티브 | 8,155만 달러 |
| KBR KBR INC | 6,248만 달러 |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 5,833만 달러 |
| LLY 일라이 릴리 | 4,797만 달러 |
| CCJ CAMECO CORP | 3,677만 달러 |
| META 메타 플랫폼스 | 3,104만 달러 |
| KEY 키코프 | 2,620만 달러 |
| C 씨티그룹 | 2,532만 달러 |
| STLA STELLANTIS N.V | 1,667만 달러 |
외 17종목
많이 늘린 종목 12종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| COHR 코히런트 | 7,713만 달러 | +42.2% |
| KMI 킨더 모건 | 5,708만 달러 | +74.0% |
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 3,284만 달러 | +172.8% |
| STX 씨게이트 테크놀로지 | 3,266만 달러 | +22.0% |
| BCS Barclays Plc | 1,097만 달러 | +97.4% |
| DAKT Daktronics Inc | 586만 달러 | +20.3% |
| ARGT Global X Fds | 500만 달러 | +45.4% |
| NTRA 나테라 | 493만 달러 | +2.4% |
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A | 470만 달러 | +47.8% |
| BMA Banco Macro Sa | 369만 달러 | +30.9% |
외 2종목
많이 줄인 종목 15종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MSFT 마이크로소프트 | 3.2억 달러 | -64.0% |
| CPNG 쿠팡 | 2.4억 달러 | -51.2% |
| NVDA 엔비디아 | 1.9억 달러 | -87.8% |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 1.5억 달러 | -68.1% |
| 040413106 Arista Networks Inc | 1.3억 달러 | -87.8% |
| NWSA NEWS CORP NEW | 7,246만 달러 | -79.4% |
| FLEX FLEXTRONICS INTL LTD | 7,119만 달러 | -62.5% |
| 254709108 Discover Finl Svcs | 6,252만 달러 | -74.1% |
| WAB Wabtec | 3,732만 달러 | -61.0% |
| AAPL 애플 | 1,902만 달러 | -78.7% |
외 5종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | COHR 코히런트 | 9.2% | 2.6억 달러 |
| 2 | CPNG 쿠팡 | 8.2% | 2.3억 달러 |
| 3 | VST 비스트라 | 8.0% | 2.3억 달러 |
| 4 | NTRA 나테라 | 7.6% | 2.1억 달러 |
| 5 | STX 씨게이트 테크놀로지 | 6.4% | 1.8억 달러 |
| 6 | MSFT 마이크로소프트 | 6.3% | 1.8억 달러 |
| 7 | WWD 우드워드 | 5.9% | 1.7억 달러 |
| 8 | KMI 킨더 모건 | 4.8% | 1.3억 달러 |
| 9 | MAA MID-AMER APT CMNTYS INC | 3.3% | 9,187만 달러 |
| 10 | PM Philip Morris Intl Inc | 3.2% | 9,012만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.