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스탠리 드러켄밀러, 2024년 3분기 KRE 신규 편입·비스트라 비중 축소
2024년 11월 14일 SEC 공시 · 2024년 3분기 말 기준 · 2024년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
듀케인 패밀리 오피스(스탠리 드러켄밀러)의 2024년 3분기 말 미국 주식 보유액은 28.5억 달러, 종목 수는 72개입니다. 직전 분기(28.2억 달러)보다 1.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 나테라(NTRA), 그 비중은 15.9%입니다. 상위 5종목이 전체의 47.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 23.2%로 가장 큽니다.
2024년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 31개(KRE, 브로드컴, Ascendis Pharma A/S 등), 전량 매도한 종목은 22개(옵션 케어 헬스, 엔비디아, MSGE 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 나테라(약 2.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 비스트라(약 2.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 31종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| KRE SPDR SER TR | 1.2억 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 4,140만 달러 |
| 04351P101 ASCENDIS PHARMA A/S | 3,957만 달러 |
| NVT NVENT ELECTRIC PLC | 3,169만 달러 |
| 881624209 Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2,573만 달러 |
| 912909108 UNITED STATES STL CORP NEW | 2,343만 달러 |
| CNM 코어 앤 메인 | 2,110만 달러 |
| C 씨티그룹 | 2,050만 달러 |
| 925050106 VERONA PHARMA PLC | 1,974만 달러 |
| CRH CRH | 1,507만 달러 |
외 21종목
전량 매도 22종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| OPCH 옵션 케어 헬스 | 5,185만 달러 |
| NVDA 엔비디아 | 2,645만 달러 |
| MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTMT | 2,376만 달러 |
| NWSA NEWS CORP NEW | 1,885만 달러 |
| 040413106 ARISTANETWORKSINC | 1,832만 달러 |
| NWS NEWS CORP NEW | 1,805만 달러 |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A | 1,290만 달러 |
| IQV IQVIAHLDGSINC | 1,276만 달러 |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 967만 달러 |
| CNK CINEMARK HLDGS INC | 867만 달러 |
외 12종목
많이 늘린 종목 11종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NTRA 나테라 | 2.0억 달러 | +80.6% |
| PM PHILIPMORRISINTLINC | 2,978만 달러 | +27.6% |
| MELI 메르카도리브레 | 2,384만 달러 | +31.8% |
| CPNG 쿠팡 | 1,780만 달러 | +6.6% |
| WWD 우드워드 | 1,775만 달러 | +10.8% |
| 254709108 DISCOVERFINLSVCS | 1,650만 달러 | +70.3% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 1,117만 달러 | +19.4% |
| BMA BANCO MACRO SA | 959만 달러 | +55.3% |
| WAB WABTEC | 527만 달러 | +19.2% |
| WULF TERAWULF INC | 400만 달러 | +40.9% |
외 1종목
많이 줄인 종목 19종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VST 비스트라 | 2.6억 달러 | -85.1% |
| MSFT 마이크로소프트 | 1.5억 달러 | -89.2% |
| KMI 킨더 모건 | 9,148만 달러 | -61.3% |
| GEV GE 버노바 | 6,829만 달러 | -90.2% |
| MAA MID-AMERAPTCMNTYSINC | 6,443만 달러 | -62.9% |
| COHR 코히런트 | 5,432만 달러 | -17.0% |
| GTM 줌인포 | 3,861만 달러 | -63.6% |
| FLEX FLEXTRONICS INTL LTD | 3,678만 달러 | -75.9% |
| CPT CAMDEN PPTY TR | 3,545만 달러 | -49.7% |
| PLTR 팔란티어 | 2,710만 달러 | -94.6% |
외 9종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | NTRA 나테라 | 15.9% | 4.5억 달러 |
| 2 | CPNG 쿠팡 | 10.1% | 2.9억 달러 |
| 3 | COHR 코히런트 | 9.3% | 2.6억 달러 |
| 4 | WWD 우드워드 | 6.4% | 1.8억 달러 |
| 5 | STX 씨게이트 테크놀로지 | 6.3% | 1.8억 달러 |
| 6 | PM PHILIPMORRISINTLINC | 4.8% | 1.4억 달러 |
| 7 | KRE SPDR SER TR | 4.1% | 1.2억 달러 |
| 8 | MELI 메르카도리브레 | 3.5% | 9,872만 달러 |
| 9 | FCX 프리포트-맥모란 | 2.4% | 6,874만 달러 |
| 10 | FLUT 플러터 엔터테인먼트 | 2.2% | 6,182만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.