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마이클 버리, 2022년 4분기 Black Knight Inc 신규 편입·CXW 전량 매도
2023년 2월 14일 SEC 공시 · 2022년 4분기 말 기준 · 2022년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2022년 4분기 말 미국 주식 보유액은 4,654만 달러, 종목 수는 9개입니다. 직전 분기(4,130만 달러)보다 12.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 GEO, 그 비중은 25.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 74.7%를 차지합니다. 업종별로는 경기소비재 비중이 49.6%로 가장 큽니다.
2022년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 7개(Black Knight Inc, 코히런트, 알리바바 등), 전량 매도한 종목은 4개(CXW, Aerojet Rocketdyne Hldgs Inc, 차터 커뮤니케이션즈 등)입니다.
가장 많이 줄인 종목은 GEO(약 1,047만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 7종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 09215C105 BLACK KNIGHT INC | 926만 달러 |
| COHR 코히런트 | 527만 달러 |
| BABA 알리바바 | 440만 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 421만 달러 |
| WWW WOLVERINE WORLD WIDE INC | 389만 달러 |
| MGM MGM 리조트 | 335만 달러 |
| SKYW SKYWEST INC | 206만 달러 |
전량 매도 4종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CXW CORECIVIC INC | 641만 달러 |
| 007800105 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | 530만 달러 |
| CHTR 차터 커뮤니케이션즈 | 303만 달러 |
| LILAK 리버티 라틴 아메리카 | 96만 달러 |
많이 줄인 종목 2종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GEO GEO GROUP INC NEW | 1,047만 달러 | -47.3% |
| 74915M100 QURATE RETAIL INC | 571만 달러 | -70.0% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2022년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | GEO GEO GROUP INC NEW | 25.0% | 1,164만 달러 |
| 2 | 09215C105 BLACK KNIGHT INC | 19.9% | 926만 달러 |
| 3 | COHR 코히런트 | 11.3% | 527만 달러 |
| 4 | BABA 알리바바 | 9.5% | 440만 달러 |
| 5 | JD 징둥닷컴 | 9.0% | 421만 달러 |
| 6 | WWW WOLVERINE WORLD WIDE INC | 8.4% | 389만 달러 |
| 7 | MGM MGM 리조트 | 7.2% | 335만 달러 |
| 8 | 74915M100 QURATE RETAIL INC | 5.3% | 245만 달러 |
| 9 | SKYW SKYWEST INC | 4.4% | 206만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.