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마이클 버리, 2023년 4분기 HCA 헬스케어 신규 편입·STLA 전량 매도
2024년 2월 16일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 9,459만 달러, 종목 수는 25개입니다. 직전 분기(4,390만 달러)보다 115.5% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 6.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 29.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 25.1%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 18개(HCA 헬스케어, 오라클, 씨티그룹 등), 전량 매도한 종목은 4개(STLA, CMBT, Hudson Pac Pptys Inc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 징둥닷컴(약 217만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NXST(약 253만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 18종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| HCA HCA 헬스케어 | 541만 달러 |
| ORCL 오라클 | 527만 달러 |
| C 씨티그룹 | 514만 달러 |
| CVS CVS 헬스 | 513만 달러 |
| GOOGL 알파벳 A | 489만 달러 |
| AMZN 아마존 | 456만 달러 |
| MGM MGM 리조트 | 447만 달러 |
| AAP ADVANCE AUTO PARTS INC | 427만 달러 |
| 934423104 WARNERBROSDISCOVERYINC | 427만 달러 |
| 516806205 VITAL ENERGY INC | 398만 달러 |
외 8종목
전량 매도 4종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| STLA STELLANTIS N.V | 765만 달러 |
| CMBT EURONAV NV | 411만 달러 |
| 444097109 HUDSON PAC PPTYS INC | 266만 달러 |
| CRGY CRESCENT ENERGY COMPANY | 253만 달러 |
많이 늘린 종목 2종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| JD 징둥닷컴 | 217만 달러 | +60.0% |
| BABA 알리바바 | 194만 달러 | +50.0% |
많이 줄인 종목 5종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NXST NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 253만 달러 | -33.2% |
| BKNG 부킹 홀딩스 | 89만 달러 | -16.7% |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 63만 달러 | -11.9% |
| SB SAFE BULKERS INC | 20만 달러 | -16.7% |
| REAL THE REALREAL INC | 19만 달러 | -12.7% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | BABA 알리바바 | 6.1% | 581만 달러 |
| 2 | JD 징둥닷컴 | 6.1% | 578만 달러 |
| 3 | HCA HCA 헬스케어 | 5.7% | 541만 달러 |
| 4 | ORCL 오라클 | 5.6% | 527만 달러 |
| 5 | C 씨티그룹 | 5.4% | 514만 달러 |
| 6 | CVS CVS 헬스 | 5.4% | 513만 달러 |
| 7 | NXST NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 5.4% | 509만 달러 |
| 8 | GOOGL 알파벳 A | 5.2% | 489만 달러 |
| 9 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 4.9% | 468만 달러 |
| 10 | AMZN 아마존 | 4.8% | 456만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.