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마이클 버리, 2024년 4분기 에스티 로더 신규 편입·FOUR 전량 매도
2025년 2월 14일 SEC 공시 · 2024년 4분기 말 기준 · 2024년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
사이언 자산운용(마이클 버리)의 2024년 4분기 말 미국 주식 보유액은 7,744만 달러, 종목 수는 13개입니다. 직전 분기(8,306만 달러)보다 6.8% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 16.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 62.5%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 25.8%로 가장 큽니다.
2024년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(에스티 로더, PDD 홀딩스, HCA 헬스케어 등), 전량 매도한 종목은 3개(FOUR, Olaplex Hldgs Inc, REAL)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 ACIC(약 62만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 징둥닷컴(약 693만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 8종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| EL 에스티 로더 | 750만 달러 |
| PDD PDD 홀딩스 | 727만 달러 |
| HCA HCA 헬스케어 | 450만 달러 |
| BRKR 브루커 | 440만 달러 |
| VFC V F CORP | 429만 달러 |
| MAGN MAGNERA CORP | 363만 달러 |
| OSCR OSCAR HEALTH INC | 269만 달러 |
| GOOS CANADA GOOSE HLDGS INC | 25만 달러 |
전량 매도 3종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| FOUR SHIFT4 PMTS INC | 1,329만 달러 |
| 679369108 OLAPLEX HLDGS INC | 235만 달러 |
| REAL THE REALREAL INC | 157만 달러 |
많이 늘린 종목 1종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| ACIC AMERICAN COASTAL INS CORP | 62만 달러 | +46.1% |
많이 줄인 종목 3종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| JD 징둥닷컴 | 693만 달러 | -40.0% |
| BABA 알리바바 | 424만 달러 | -25.0% |
| MOH 몰리나 헬스케어 | 146만 달러 | -16.7% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | BABA 알리바바 | 16.4% | 1,272만 달러 |
| 2 | BIDU 바이두 | 13.6% | 1,054만 달러 |
| 3 | JD 징둥닷컴 | 13.4% | 1,040만 달러 |
| 4 | EL 에스티 로더 | 9.7% | 750만 달러 |
| 5 | MOH 몰리나 헬스케어 | 9.4% | 728만 달러 |
| 6 | PDD PDD 홀딩스 | 9.4% | 727만 달러 |
| 7 | HCA HCA 헬스케어 | 5.8% | 450만 달러 |
| 8 | BRKR 브루커 | 5.7% | 440만 달러 |
| 9 | VFC V F CORP | 5.5% | 429만 달러 |
| 10 | MAGN MAGNERA CORP | 4.7% | 363만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.