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조지 소로스, 2023년 2분기 Pdc Energy Inc 신규 편입·퍼스트 호라이즌 전량 매도
2023년 8월 11일 SEC 공시 · 2023년 2분기 말 기준 · 2023년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 46.1억 달러, 종목 수는 87개입니다.
비중 1위 종목은 LQD, 그 비중은 7.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.1%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 16.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 20개(Pdc Energy Inc, Iveric Bio Inc, RNR 등), 전량 매도한 종목은 35개(퍼스트 호라이즌, Bowlero Corp, AWK 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 LQD(약 8,111만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 FIGS(약 1,489만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 20종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 69327R101 PDC ENERGY INC | 9,913만 달러 |
| 46583P102 IVERIC BIO INC | 6,688만 달러 |
| RNR RENAISSANCERE HLDGS LTD | 3,481만 달러 |
| 12626K203 CRH PLC | 1,951만 달러 |
| GM 제너럴 모터스 | 1,734만 달러 |
| BABA 알리바바 | 1,459만 달러 |
| 723787107 PIONEER NAT RES CO | 1,036만 달러 |
| LEN 레나 | 761만 달러 |
| AAL 아메리칸 항공 | 723만 달러 |
| PYPL PAYPAL HLDGS INC | 500만 달러 |
외 10종목
전량 매도 35종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| FHN 퍼스트 호라이즌 | 1.3억 달러 |
| 10258P102 BOWLERO CORP | 5,085만 달러 |
| AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 4,635만 달러 |
| EL 에스티 로더 | 3,921만 달러 |
| CRM 세일즈포스 | 3,397만 달러 |
| IWM Ishares Tr | 3,326만 달러 |
| FRSH 프레시웍스 | 2,190만 달러 |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 1,817만 달러 |
| NFLX 넷플릭스 | 1,209만 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 878만 달러 |
외 25종목
많이 늘린 종목 20종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| LQD ISHARES TR | 8,111만 달러 | +30.9% |
| AER AERCAP HOLDINGS NV | 1,943만 달러 | +57.1% |
| G6095L109 APTIVPLC | 1,509만 달러 | +82.8% |
| RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1,014만 달러 | +17.0% |
| INTU 인튜이트 | 962만 달러 | +29.8% |
| KWEB KRANESHARES TRUST | 943만 달러 | +42.8% |
| AMZN 아마존 | 815만 달러 | +8.8% |
| TMUS T-모바일 US | 806만 달러 | +203.5% |
| DASH 도어대시 | 535만 달러 | +105.9% |
| NKE 나이키 | 497만 달러 | +27.0% |
외 10종목
많이 줄인 종목 20종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| FIGS FIGS INC | 1,489만 달러 | -90.0% |
| LPLA LPL FINL HLDGS INC | 922만 달러 | -24.0% |
| KRE Spdr Ser Tr | 806만 달러 | -52.4% |
| ACN 액센츄어 | 463만 달러 | -15.3% |
| AME 아메텍 | 377만 달러 | -33.1% |
| FSLY FASTLY INC | 359만 달러 | -18.6% |
| QCOM 퀄컴 | 357만 달러 | -28.7% |
| UBER 우버 | 281만 달러 | -7.9% |
| INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC | 239만 달러 | -7.8% |
| CSX CSX | 233만 달러 | -18.8% |
외 10종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | LQD ISHARES TR | 7.4% | 3.4억 달러 |
| 2 | G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PUB L | 7.3% | 3.4억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 3.7% | 1.7억 달러 |
| 4 | 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 2.4% | 1.1억 달러 |
| 5 | AMZN 아마존 | 2.2% | 1.0억 달러 |
| 6 | 69327R101 PDC ENERGY INC | 2.2% | 9,913만 달러 |
| 7 | RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1.5% | 6,977만 달러 |
| 8 | 46583P102 IVERIC BIO INC | 1.5% | 6,688만 달러 |
| 9 | FEZ SPDR INDEX SHS FDS | 1.4% | 6,321만 달러 |
| 10 | AER AERCAP HOLDINGS NV | 1.2% | 5,344만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.