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조지 소로스, 2023년 3분기 Activision Blizzard Inc 신규 편입·LQD 비중 축소
2023년 11월 14일 SEC 공시 · 2023년 3분기 말 기준 · 2023년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 48.9억 달러, 종목 수는 122개입니다. 직전 분기(46.1억 달러)보다 6.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 G46188101, 그 비중은 7.8%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.0%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 25.5%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 67개(Activision Blizzard Inc, Abcam Plc, NVO 등), 전량 매도한 종목은 32개(Pdc Energy Inc, RIVN, Iveric Bio Inc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 AER(약 6,370만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 LQD(약 3.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 67종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC | 2.8억 달러 |
| 000380204 ABCAM PLC | 1.4억 달러 |
| NVO NOVO-NORDISK A S | 1.4억 달러 |
| CRH CRH | 1.1억 달러 |
| 848637104 SPLUNK INC | 8,409만 달러 |
| 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | 7,165만 달러 |
| 24790A101 DENBURY INC | 4,927만 달러 |
| TLT ISHARES TR | 2,439만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 2,370만 달러 |
| FIVN FIVE9 INC | 1,835만 달러 |
외 57종목
전량 매도 32종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 69327R101 PDC ENERGY INC | 9,913만 달러 |
| RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 6,977만 달러 |
| 46583P102 IVERIC BIO INC | 6,688만 달러 |
| 34417P100 FOCUS FINL PARTNERS INC | 2,932만 달러 |
| CE CELANESECORPDEL | 2,859만 달러 |
| VMC VULCANMATLSCO | 2,678만 달러 |
| 12626K203 CRH PLC | 1,951만 달러 |
| 05541T101 BGC PARTNERS INC | 1,204만 달러 |
| 723787107 PIONEER NAT RES CO | 1,036만 달러 |
| G2540H124 CORSAIR PARTNERING CORP | 521만 달러 |
외 22종목
많이 늘린 종목 21종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| AER AERCAPHOLDINGSNV | 6,370만 달러 | +120.8% |
| J 제이콥스 | 2,337만 달러 | +661.5% |
| INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC | 1,594만 달러 | +84.7% |
| HYG ISHARES TR | 1,106만 달러 | +200.0% |
| CBOE CBOEGLOBALMKTSINC | 1,078만 달러 | +26.3% |
| EMXC ISHARES INC | 806만 달러 | +33.7% |
| UBER 우버 | 575만 달러 | +16.6% |
| GM 제너럴 모터스 | 538만 달러 | +36.3% |
| FMC FMC CORP | 471만 달러 | +120.0% |
| ACN 액센츄어 | 461만 달러 | +18.1% |
외 11종목
많이 줄인 종목 17종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| LQD ISHARES TR | 3.1억 달러 | -96.5% |
| RNR RENAISSANCERE HLDGS LTD | 1,491만 달러 | -40.4% |
| BABA 알리바바 | 1,171만 달러 | -77.1% |
| INTU 인튜이트 | 869만 달러 | -18.6% |
| FSLY FASTLY INC | 847만 달러 | -44.3% |
| TMUS T-모바일 US | 812만 달러 | -67.1% |
| FTV FORTIVECORP | 708만 달러 | -60.4% |
| TEAM 아틀라시안 | 504만 달러 | -62.9% |
| GOOGL 알파벳 A | 262만 달러 | -1.4% |
| QCOM 퀄컴 | 222만 달러 | -26.9% |
외 7종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PUB L | 7.8% | 3.8억 달러 |
| 2 | 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC | 5.7% | 2.8억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 3.8% | 1.8억 달러 |
| 4 | 000380204 ABCAM PLC | 2.9% | 1.4억 달러 |
| 5 | NVO NOVO-NORDISK A S | 2.8% | 1.4억 달러 |
| 6 | 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 2.6% | 1.3억 달러 |
| 7 | AER AERCAPHOLDINGSNV | 2.4% | 1.2억 달러 |
| 8 | CRH CRH | 2.3% | 1.1억 달러 |
| 9 | AMZN 아마존 | 2.0% | 9,713만 달러 |
| 10 | 848637104 SPLUNK INC | 1.7% | 8,409만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.