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조지 소로스, 2023년 4분기 IWM 추가 매수·Horizon Therapeutics Pub L 전량 매도
2024년 2월 14일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 52.7억 달러, 종목 수는 117개입니다. 직전 분기(48.9억 달러)보다 7.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 848637104, 그 비중은 4.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 18.9%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 9.8%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 45개(SPDR S&P 500 ETF, BIRK, 머크 등), 전량 매도한 종목은 50개(Horizon Therapeutics Pub L, Activision Blizzard Inc, Abcam Plc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IWM(약 2.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 CRH(약 4,223만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 45종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 7,866만 달러 |
| BIRK BIRKENSTOCK HOLDING PLC | 3,046만 달러 |
| MRK 머크 | 2,453만 달러 |
| LLY 일라이 릴리 | 1,924만 달러 |
| AVTR AVANTOR INC | 1,826만 달러 |
| ISRG 인튜이티브 서지컬 | 1,687만 달러 |
| REGN 리제네론 | 1,537만 달러 |
| ILMN 일루미나 | 1,392만 달러 |
| DHI D.R. 호튼 | 1,058만 달러 |
| CPK CHESAPEAKE UTILS CORP | 1,056만 달러 |
외 35종목
전량 매도 50종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PUB L | 3.8억 달러 |
| 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC | 2.8억 달러 |
| 000380204 ABCAM PLC | 1.4억 달러 |
| 24790A101 DENBURY INC | 4,927만 달러 |
| LPLA LPL FINL HLDGS INC | 3,196만 달러 |
| TLT ISHARES TR | 2,439만 달러 |
| GM 제너럴 모터스 | 2,021만 달러 |
| MTN VAIL RESORTS INC | 1,842만 달러 |
| FIVN FIVE9 INC | 1,835만 달러 |
| ARM ARM 홀딩스 | 1,739만 달러 |
외 40종목
많이 늘린 종목 30종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IWM Ishares Tr | 2.1억 달러 | +646.3% |
| 848637104 SPLUNK INC | 1.5억 달러 | +174.8% |
| AER AERCAP HOLDINGS NV | 4,547만 달러 | +32.9% |
| SRE 셈프라 | 3,094만 달러 | +481.4% |
| J 제이콥스 | 2,238만 달러 | +87.5% |
| NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 1,713만 달러 | +236.4% |
| 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | 1,690만 달러 | +22.7% |
| DDOG 데이터독 | 1,257만 달러 | +167.1% |
| 649445103 NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 1,060만 달러 | +235.5% |
| TEAM 아틀라시안 | 997만 달러 | +284.6% |
외 20종목
많이 줄인 종목 23종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| CRH CRH | 4,223만 달러 | -29.5% |
| AMZN 아마존 | 3,147만 달러 | -27.1% |
| INTU 인튜이트 | 2,875만 달러 | -61.8% |
| GOOGL 알파벳 A | 2,584만 달러 | -13.2% |
| G6095L109 APTIVPLC | 2,247만 달러 | -80.9% |
| CBOE CBOE GLOBAL MKTS INC | 1,937만 달러 | -32.7% |
| 49177J102 KENVUE INC | 1,453만 달러 | -78.4% |
| UBER 우버 | 1,148만 달러 | -21.2% |
| INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC | 1,135만 달러 | -25.4% |
| HYG ISHARES TR | 967만 달러 | -55.6% |
외 13종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | 848637104 SPLUNK INC | 4.6% | 2.4억 달러 |
| 2 | IWM Ishares Tr | 4.6% | 2.4억 달러 |
| 3 | AER AERCAP HOLDINGS NV | 3.5% | 1.8억 달러 |
| 4 | GOOGL 알파벳 A | 3.2% | 1.7억 달러 |
| 5 | NVO NOVO-NORDISK A S | 3.1% | 1.6억 달러 |
| 6 | 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 2.1% | 1.1억 달러 |
| 7 | CRH CRH | 1.9% | 1.0억 달러 |
| 8 | 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | 1.7% | 9,143만 달러 |
| 9 | AMZN 아마존 | 1.6% | 8,462만 달러 |
| 10 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.5% | 7,866만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.