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조지 소로스, 2024년 1분기 Cerevel Therapeutics Hldng I 신규 편입·Splunk Inc 전량 매도
2024년 5월 15일 SEC 공시 · 2024년 1분기 말 기준 · 2023년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
소로스 펀드 매니지먼트(조지 소로스)의 2024년 1분기 말 미국 주식 보유액은 43.1억 달러, 종목 수는 135개입니다. 직전 분기(52.7억 달러)보다 18.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알파벳 A(GOOGL), 그 비중은 5.2%입니다. 상위 5종목이 전체의 16.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 11.2%로 가장 큽니다.
2023년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 67개(Cerevel Therapeutics Hldng I, OKTA, Westrock Co 등), 전량 매도한 종목은 49개(Splunk Inc, SPDR S&P 500 ETF, FEZ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 ARMK(약 5,011만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NVO(약 9,723만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 67종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 15678U128 CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I | 8,201만 달러 |
| OKTA OKTA INC | 4,460만 달러 |
| 96145D105 WESTROCK CO | 4,451만 달러 |
| PCG Pg&E Corp | 3,549만 달러 |
| RUN SUNRUN INC | 2,743만 달러 |
| 046353108 ASTRAZENECA PLC | 2,710만 달러 |
| 05465P101 AXONICS INC | 2,041만 달러 |
| GFL GFL ENVIRONMENTAL INC | 2,002만 달러 |
| NET 클라우드플레어 | 1,795만 달러 |
| FXI ISHARES TR | 1,625만 달러 |
외 57종목
전량 매도 49종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 848637104 SPLUNK INC | 2.4억 달러 |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 7,866만 달러 |
| FEZ SPDR INDEX SHS FDS | 6,572만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 3,275만 달러 |
| BIRK BIRKENSTOCK HOLDING PLC | 3,046만 달러 |
| KWEB KRANESHARES TRUST | 2,951만 달러 |
| SNOW 스노우플레이크 | 2,364만 달러 |
| LLY 일라이 릴리 | 1,924만 달러 |
| INTU 인튜이트 | 1,776만 달러 |
| 649445103 NEW YORK CMNTY BANCORP INC | 1,510만 달러 |
외 39종목
많이 늘린 종목 24종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| ARMK ARAMARK | 5,011만 달러 | +297.3% |
| GOOGL 알파벳 A | 4,098만 달러 | +22.3% |
| DHI D.R. 호튼 | 1,794만 달러 | +156.6% |
| 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | 1,578만 달러 | +17.1% |
| VSTS VESTIS CORPORATION | 1,497만 달러 | +133.0% |
| KRE Spdr Ser Tr | 1,458만 달러 | +200.1% |
| DAR DARLING INGREDIENTS INC | 1,334만 달러 | +185.1% |
| BKNG 부킹 홀딩스 | 784만 달러 | +13.7% |
| HYG ISHARES TR | 777만 달러 | +100.0% |
| NKE 나이키 | 695만 달러 | +31.3% |
외 14종목
많이 줄인 종목 27종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NVO NOVO-NORDISK A S | 9,723만 달러 | -48.7% |
| CRH CRH | 5,731만 달러 | -45.6% |
| AER AERCAP HOLDINGS NV | 4,373만 달러 | -20.4% |
| SRE 셈프라 | 3,275만 달러 | -91.2% |
| AMZN 아마존 | 2,912만 달러 | -29.0% |
| CME CME 그룹 | 928만 달러 | -48.4% |
| DXCM DEXCOM INC | 832만 달러 | -54.5% |
| NTRA 나테라 | 777만 달러 | -56.7% |
| AVTR AVANTOR INC | 767만 달러 | -37.5% |
| INDI INDIE SEMICONDUCTOR INC | 673만 달러 | -23.1% |
외 17종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | GOOGL 알파벳 A | 5.2% | 2.2억 달러 |
| 2 | AER AERCAP HOLDINGS NV | 4.0% | 1.7억 달러 |
| 3 | 025676206 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | 2.5% | 1.1억 달러 |
| 4 | NVO NOVO-NORDISK A S | 2.4% | 1.0억 달러 |
| 5 | 15678U128 CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I | 1.9% | 8,201만 달러 |
| 6 | 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 1.8% | 7,954만 달러 |
| 7 | AMZN 아마존 | 1.7% | 7,134만 달러 |
| 8 | CRH CRH | 1.6% | 6,828만 달러 |
| 9 | ARMK ARAMARK | 1.6% | 6,696만 달러 |
| 10 | BKNG 부킹 홀딩스 | 1.5% | 6,498만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.