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데이비드 테퍼, 2025년 2분기 유나이티드헬스 그룹 추가 매수·PDD 홀딩스 비중 축소
2025년 8월 14일 SEC 공시 · 2025년 2분기 말 기준 · 2025년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2025년 2분기 말 미국 주식 보유액은 64.5억 달러, 종목 수는 38개입니다. 직전 분기(55.7억 달러)보다 15.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 12.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 43.8%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 31.7%로 가장 큽니다.
2025년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 8개(인텔, RTX, IQV 등), 전량 매도한 종목은 5개(WYNN, 라스베이거스 샌즈, 브로드컴 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 유나이티드헬스 그룹(약 7.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 PDD 홀딩스(약 2.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 8종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| INTC 인텔 | 1.8억 달러 |
| RTX RTX | 8,542만 달러 |
| IQV IQVIA HLDGS INC | 4,728만 달러 |
| UAL 유나이티드 항공 | 4,380만 달러 |
| DAL 델타 항공 | 2,705만 달러 |
| WHR 월풀 | 2,699만 달러 |
| GT 굿이어 | 894만 달러 |
| MHK MOHAWK INDS INC | 681만 달러 |
전량 매도 5종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| WYNN WYNN RESORTS LTD | 2,672만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 2,279만 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 2,177만 달러 |
| EXEEZ EXPAND ENERGY CORPORATION | 1,235만 달러 |
| EXEEL EXPAND ENERGY CORPORATION | 646만 달러 |
많이 늘린 종목 9종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| UNH 유나이티드헬스 그룹 | 7.1억 달러 | +1300.0% |
| NVDA 엔비디아 | 2.3억 달러 | +483.3% |
| TSM TSMC | 1.7억 달러 | +279.6% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 5,238만 달러 | +106.3% |
| AMZN 아마존 | 4,168만 달러 | +7.6% |
| XYZ 블록 | 3,850만 달러 | +755.7% |
| LHX L3해리스 | 1,254만 달러 | +16.7% |
| DB DEUTSCHE BK AG | 732만 달러 | +6.7% |
| GLW 코닝 | 34만 달러 | +0.4% |
많이 줄인 종목 16종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| PDD PDD 홀딩스 | 2.5억 달러 | -54.2% |
| BABA 알리바바 | 2.5억 달러 | -23.4% |
| FXI ISHARES TR | 1.7억 달러 | -82.1% |
| ORCL 오라클 | 1.2억 달러 | -78.6% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.1억 달러 | -27.3% |
| VST 비스트라 | 9,690만 달러 | -21.7% |
| GOOG 알파벳 C | 9,047만 달러 | -25.4% |
| UBER 우버 | 4,198만 달러 | -14.1% |
| JD 징둥닷컴 | 3,427만 달러 | -13.0% |
| LYFT 리프트 | 1,576만 달러 | -11.1% |
외 6종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | BABA 알리바바 | 12.4% | 8.0억 달러 |
| 2 | UNH 유나이티드헬스 그룹 | 11.9% | 7.6억 달러 |
| 3 | AMZN 아마존 | 9.2% | 5.9억 달러 |
| 4 | VST 비스트라 | 5.4% | 3.5억 달러 |
| 5 | NRG NRG 에너지 | 4.9% | 3.2억 달러 |
| 6 | META 메타 플랫폼스 | 4.6% | 3.0억 달러 |
| 7 | NVDA 엔비디아 | 4.3% | 2.8억 달러 |
| 8 | GOOG 알파벳 C | 4.1% | 2.7억 달러 |
| 9 | UBER 우버 | 4.0% | 2.6억 달러 |
| 10 | MSFT 마이크로소프트 | 3.9% | 2.5억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.