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데이비드 테퍼, 2025년 3분기 월풀 추가 매수·유나이티드헬스 그룹 비중 축소
2025년 11월 13일 SEC 공시 · 2025년 3분기 말 기준 · 2025년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2025년 3분기 말 미국 주식 보유액은 73.8억 달러, 종목 수는 45개입니다. 직전 분기(64.5억 달러)보다 14.5% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 15.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.3%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 31.8%로 가장 큽니다.
2025년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(AMD, 파이서브, 아메리칸 항공 등), 전량 매도한 종목은 3개(인텔, 오라클, KE 홀딩스)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 월풀(약 4.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 유나이티드헬스 그룹(약 7.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 10종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AMD AMD | 1.5억 달러 |
| FISV 파이서브 | 1.2억 달러 |
| AAL 아메리칸 항공 | 1.0억 달러 |
| TFC TRUIST FINL CORP | 6,344만 달러 |
| KEY 키코프 | 3,775만 달러 |
| CFG CITIZENS FINL GROUP INC | 3,190만 달러 |
| CMA COMERICA INC | 3,169만 달러 |
| OC OWENS CORNING NEW | 2,285만 달러 |
| WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP | 1,691만 달러 |
| ZION ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 1,613만 달러 |
전량 매도 3종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| INTC 인텔 | 1.8억 달러 |
| ORCL 오라클 | 3,279만 달러 |
| BEKE KE 홀딩스 | 2,661만 달러 |
많이 늘린 종목 9종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| WHR 월풀 | 4.1억 달러 | +1967.0% |
| QCOM 퀄컴 | 1.5억 달러 | +255.7% |
| KWEB KRANESHARES TRUST | 1.4억 달러 | +85.0% |
| BIDU 바이두 | 5,534만 달러 | +67.2% |
| GT 굿이어 | 3,200만 달러 | +496.4% |
| NVDA 엔비디아 | 2,799만 달러 | +8.6% |
| MHK MOHAWK INDS INC | 1,244만 달러 | +148.5% |
| TSM TSMC | 978만 달러 | +3.4% |
| FXI ISHARES TR | 453만 달러 | +11.0% |
많이 줄인 종목 24종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| UNH 유나이티드헬스 그룹 | 7.8억 달러 | -91.7% |
| BABA 알리바바 | 1.1억 달러 | -8.7% |
| VST 비스트라 | 1.1억 달러 | -30.8% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 5,438만 달러 | -39.4% |
| LYFT 리프트 | 5,282만 달러 | -30.0% |
| AMZN 아마존 | 4,391만 달러 | -7.4% |
| UBER 우버 | 3,361만 달러 | -12.5% |
| GOOG 알파벳 C | 2,740만 달러 | -7.5% |
| JD 징둥닷컴 | 2,711만 달러 | -11.1% |
| PDD PDD 홀딩스 | 2,643만 달러 | -10.0% |
외 14종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | BABA 알리바바 | 15.6% | 11.5억 달러 |
| 2 | AMZN 아마존 | 7.4% | 5.5억 달러 |
| 3 | WHR 월풀 | 5.9% | 4.3억 달러 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 4.8% | 3.5억 달러 |
| 5 | GOOG 알파벳 C | 4.6% | 3.4억 달러 |
| 6 | KWEB KRANESHARES TRUST | 4.2% | 3.1억 달러 |
| 7 | NRG NRG 에너지 | 4.1% | 3.0억 달러 |
| 8 | TSM TSMC | 4.0% | 3.0억 달러 |
| 9 | META 메타 플랫폼스 | 3.7% | 2.7억 달러 |
| 10 | VST 비스트라 | 3.3% | 2.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.