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데이비드 테퍼, 2025년 4분기 iShares MSCI 한국 ETF 신규 편입·파이서브 전량 매도
2026년 2월 17일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
아팔루사(데이비드 테퍼)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 68.5억 달러, 종목 수는 38개입니다. 직전 분기(73.8억 달러)보다 7.2% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 알리바바(BABA), 그 비중은 11.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 38.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 40.5%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 2개(iShares MSCI 한국 ETF, BALL), 전량 매도한 종목은 9개(파이서브, TFC, 시저스 엔터테인먼트 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 마이크론 테크놀로지(약 2.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알리바바(약 1.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 2종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| EWY iShares MSCI 한국 ETF | 1.8억 달러 |
| BALL BALL CORP | 6,356만 달러 |
전량 매도 9종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| FISV 파이서브 | 1.2억 달러 |
| TFC TRUIST FINL CORP | 6,344만 달러 |
| CZR 시저스 엔터테인먼트 | 5,675만 달러 |
| KEY 키코프 | 3,775만 달러 |
| CFG CITIZENS FINL GROUP INC | 3,190만 달러 |
| CMA COMERICA INC | 3,169만 달러 |
| XYZ 블록 | 2,674만 달러 |
| WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP | 1,691만 달러 |
| ZION ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 1,613만 달러 |
많이 늘린 종목 12종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MU 마이크론 테크놀로지 | 2.9억 달러 | +200.0% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.5억 달러 | +62.2% |
| GOOG 알파벳 C | 1.3억 달러 | +28.8% |
| OC OWENS CORNING NEW | 8,824만 달러 | +488.2% |
| AAL 아메리칸 항공 | 7,512만 달러 | +53.0% |
| MHK MOHAWK INDS INC | 5,613만 달러 | +318.0% |
| TSM TSMC | 2,127만 달러 | +6.6% |
| MSFT 마이크로소프트 | 1,814만 달러 | +8.1% |
| LRCX 램리서치 | 941만 달러 | +14.9% |
| MPLX MPLX | 494만 달러 | +17.3% |
외 2종목
많이 줄인 종목 24종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| BABA 알리바바 | 1.9억 달러 | -20.3% |
| AMD AMD | 1.3억 달러 | -65.8% |
| WHR 월풀 | 1.1억 달러 | -28.9% |
| KWEB KRANESHARES TRUST | 9,023만 달러 | -35.8% |
| AMZN 아마존 | 7,400만 달러 | -12.8% |
| BIDU 바이두 | 6,141만 달러 | -45.0% |
| JD 징둥닷컴 | 5,935만 달러 | -33.2% |
| VST 비스트라 | 4,840만 달러 | -24.1% |
| ET 에너지 트랜스퍼 | 4,561만 달러 | -55.8% |
| UBER 우버 | 4,551만 달러 | -23.1% |
외 14종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | BABA 알리바바 | 11.0% | 7.5억 달러 |
| 2 | GOOG 알파벳 C | 8.2% | 5.6억 달러 |
| 3 | AMZN 아마존 | 7.3% | 5.0억 달러 |
| 4 | MU 마이크론 테크놀로지 | 6.2% | 4.3억 달러 |
| 5 | META 메타 플랫폼스 | 5.8% | 4.0억 달러 |
| 6 | TSM TSMC | 5.0% | 3.4억 달러 |
| 7 | NVDA 엔비디아 | 4.6% | 3.2억 달러 |
| 8 | WHR 월풀 | 4.1% | 2.8억 달러 |
| 9 | NRG NRG 에너지 | 3.8% | 2.6억 달러 |
| 10 | MSFT 마이크로소프트 | 3.5% | 2.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.