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레이 달리오, 2023년 2분기 iShares 코어 S&P 500 ETF 추가 매수·GLD 전량 매도
2023년 8월 11일 SEC 공시 · 2023년 2분기 말 기준 · 2023년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 162억 달러, 종목 수는 696개입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 5.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 21.6%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 27.6%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 79개(AT&T, 도어대시, 마이크론 테크놀로지 등), 전량 매도한 종목은 93개(GLD, 홈디포, FTCHQ 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(약 8,232만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 메타 플랫폼스(약 1.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 79종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| T AT&T | 3,162만 달러 |
| DASH 도어대시 | 2,815만 달러 |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 1,379만 달러 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1,105만 달러 |
| ENPH ENPHASE ENERGY INC | 1,089만 달러 |
| CMI 커민스 | 967만 달러 |
| CP 캐나디안 퍼시픽 캔자스시티 | 839만 달러 |
| KLAC KLA | 770만 달러 |
| MSI 모토로라 솔루션스 | 611만 달러 |
| WSM WILLIAMS SONOMA INC | 604만 달러 |
외 69종목
전량 매도 93종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| GLD SPDR GOLD TR | 1.6억 달러 |
| HD 홈디포 | 4,353만 달러 |
| FTCHQ FARFETCH LTD | 1,639만 달러 |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | 1,402만 달러 |
| EXR 엑스트라 스페이스 스토리지 | 1,204만 달러 |
| NFLX 넷플릭스 | 1,174만 달러 |
| AVGO 브로드컴 | 1,019만 달러 |
| 13645T100 CANADIAN PAC RY LTD | 897만 달러 |
| FHN 퍼스트 호라이즌 | 853만 달러 |
| AIG AMERICAN INTL GROUP INC | 788만 달러 |
외 83종목
많이 늘린 종목 269종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 8,232만 달러 | +10.1% |
| FXI ISHARES TR | 5,862만 달러 | +198.4% |
| MRK 머크 | 5,169만 달러 | +49.1% |
| PDD PDD 홀딩스 | 4,073만 달러 | +27.5% |
| PM Philip Morris Intl Inc | 3,588만 달러 | +82.2% |
| MCHI ISHARES TR | 3,482만 달러 | +120.1% |
| BMY 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 3,076만 달러 | +75.0% |
| ABBV 애브비 | 3,003만 달러 | +54.2% |
| FISV 파이서브 | 2,750만 달러 | +467.3% |
| UBER 우버 | 2,590만 달러 | +130.3% |
외 259종목
많이 줄인 종목 341종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| META 메타 플랫폼스 | 1.3억 달러 | -46.3% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 8,747만 달러 | -16.0% |
| LLY 일라이 릴리 | 6,818만 달러 | -56.1% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 6,720만 달러 | -11.3% |
| IAU ISHARES GOLD TR | 6,404만 달러 | -94.9% |
| MA 마스터카드 | 5,860만 달러 | -49.0% |
| PG 프록터앤드갬블 | 4,986만 달러 | -6.6% |
| PEP 펩시코 | 4,463만 달러 | -8.6% |
| GOOGL 알파벳 A | 4,170만 달러 | -15.1% |
| ISRG 인튜이티브 서지컬 | 3,817만 달러 | -21.4% |
외 331종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.5% | 9.0억 달러 |
| 2 | IEMG ISHARES INC | 5.5% | 8.8억 달러 |
| 3 | PG 프록터앤드갬블 | 4.3% | 7.0억 달러 |
| 4 | JNJ 존슨앤드존슨 | 3.3% | 5.3억 달러 |
| 5 | KO 코카콜라 | 3.1% | 4.9억 달러 |
| 6 | PEP 펩시코 | 2.9% | 4.8억 달러 |
| 7 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.8% | 4.6억 달러 |
| 8 | COST 코스트코 | 2.7% | 4.3억 달러 |
| 9 | MCD 맥도날드 | 2.6% | 4.2억 달러 |
| 10 | WMT 월마트 | 2.5% | 4.0억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.