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레이 달리오, 2023년 3분기 브로드컴 신규 편입·뱅가드 FTSE 신흥국 ETF 비중 축소
2023년 11월 13일 SEC 공시 · 2023년 3분기 말 기준 · 2023년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 165억 달러, 종목 수는 740개입니다. 직전 분기(162억 달러)보다 2.2% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 IEMG, 그 비중은 5.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 20.9%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 26.6%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 130개(브로드컴, 넷플릭스, 엔비디아 등), 전량 매도한 종목은 86개(CTVA, Activision Blizzard Inc, Oneok Inc New 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 IEMG(약 5,956만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 뱅가드 FTSE 신흥국 ETF(약 7,359만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 130종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AVGO 브로드컴 | 4,489만 달러 |
| NFLX 넷플릭스 | 3,585만 달러 |
| NVDA 엔비디아 | 2,093만 달러 |
| APO 아폴로 글로벌 매니지먼트 | 1,839만 달러 |
| TRGP 타가 리소시스 | 1,664만 달러 |
| MPWR 모놀리식 파워 시스템즈 | 1,607만 달러 |
| 285512109 ELECTRONIC ARTS INC | 1,294만 달러 |
| BKR 베이커 휴즈 | 1,275만 달러 |
| MCHP 마이크로칩 테크놀로지 | 1,214만 달러 |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | 1,198만 달러 |
외 120종목
전량 매도 86종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CTVA CORTEVA INC | 1,901만 달러 |
| 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,656만 달러 |
| 682680103 ONEOK INC NEW | 1,630만 달러 |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 1,379만 달러 |
| PSX PHILLIPS 66 | 1,258만 달러 |
| DVN DEVON ENERGY CORP NEW | 1,055만 달러 |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 919만 달러 |
| CB 처브 | 818만 달러 |
| SHOP 쇼피파이 | 784만 달러 |
| CTRA 코테라 에너지 | 777만 달러 |
외 76종목
많이 늘린 종목 389종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IEMG ISHARES INC | 5,956만 달러 | +7.0% |
| KO 코카콜라 | 4,373만 달러 | +9.5% |
| SLB SLB (슐럼버거) | 4,055만 달러 | +113.4% |
| ISRG 인튜이티브 서지컬 | 2,805만 달러 | +23.4% |
| CSCO 시스코 시스템즈 | 2,784만 달러 | +44.7% |
| MRK 머크 | 2,700만 달러 | +19.3% |
| PG 프록터앤드갬블 | 2,692만 달러 | +4.0% |
| META 메타 플랫폼스 | 2,537만 달러 | +15.7% |
| 512807108 LAM RESEARCH CORP | 2,529만 달러 | +124.9% |
| ABT 애보트 래버러토리스 | 2,436만 달러 | +13.8% |
외 379종목
많이 줄인 종목 214종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VWO 뱅가드 FTSE 신흥국 ETF | 7,359만 달러 | -23.9% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 7,119만 달러 | -14.4% |
| GOOGL 알파벳 A | 4,986만 달러 | -19.4% |
| TW TRADEWEB MKTS INC | 4,828만 달러 | -81.2% |
| V 비자 | 3,891만 달러 | -16.6% |
| IBKR 인터랙티브 브로커스 | 3,764만 달러 | -92.0% |
| AMGN 암젠 | 3,722만 달러 | -83.3% |
| REGN 리제네론 | 3,307만 달러 | -39.8% |
| CME CME 그룹 | 2,887만 달러 | -68.7% |
| LLY 일라이 릴리 | 2,789만 달러 | -45.6% |
외 204종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IEMG ISHARES INC | 5.5% | 9.1억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.3% | 8.8억 달러 |
| 3 | PG 프록터앤드갬블 | 4.2% | 7.0억 달러 |
| 4 | KO 코카콜라 | 3.0% | 5.0억 달러 |
| 5 | COST 코스트코 | 2.8% | 4.7억 달러 |
| 6 | PEP 펩시코 | 2.7% | 4.5억 달러 |
| 7 | WMT 월마트 | 2.6% | 4.3억 달러 |
| 8 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.6% | 4.3억 달러 |
| 9 | JNJ 존슨앤드존슨 | 2.6% | 4.2억 달러 |
| 10 | MCD 맥도날드 | 2.4% | 3.9억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.