← 공시 뉴스
레이 달리오, 2023년 4분기 iShares MSCI 브라질 ETF 신규 편입·코스트코 비중 축소
2024년 2월 14일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 179억 달러, 종목 수는 742개입니다. 직전 분기(165억 달러)보다 8.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 5.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 20.0%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 24.0%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 87개(iShares MSCI 브라질 ETF, 코테라 에너지, 웰스파고 등), 전량 매도한 종목은 85개(넷플릭스, 써모 피셔 사이언티픽, 마이크로칩 테크놀로지 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 일라이 릴리(약 1.5억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 코스트코(약 9,282만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 87종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| EWZ iShares MSCI 브라질 ETF | 9,617만 달러 |
| CTRA 코테라 에너지 | 3,111만 달러 |
| WFC 웰스파고 | 2,618만 달러 |
| DAL 델타 항공 | 2,382만 달러 |
| CB 처브 | 1,950만 달러 |
| 49177J102 KENVUEINC | 1,466만 달러 |
| CNQ CANADIAN NAT RES LTD | 1,089만 달러 |
| O REALTYINCOMECORP | 1,084만 달러 |
| 845467109 SOUTHWESTRERN ENERGY CO | 926만 달러 |
| IMO IMPERIAL OIL LTD | 870만 달러 |
외 77종목
전량 매도 85종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| NFLX 넷플릭스 | 3,585만 달러 |
| TMO 써모 피셔 사이언티픽 | 2,130만 달러 |
| MCHP 마이크로칩 테크놀로지 | 1,214만 달러 |
| KEYS KEYSIGHTTECHNOLOGIESINC | 947만 달러 |
| AKAM AKAMAITECHNOLOGIESINC | 938만 달러 |
| G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PUB L | 894만 달러 |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 853만 달러 |
| 44109J106 HOSTESS BRANDS INC | 846만 달러 |
| SU SUNCOR ENERGY INC NEW | 834만 달러 |
| DECK DECKERSOUTDOORCORP | 824만 달러 |
외 75종목
많이 늘린 종목 260종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| LLY 일라이 릴리 | 1.5억 달러 | +412.5% |
| NVDA 엔비디아 | 1.1억 달러 | +458.1% |
| CMCSA 컴캐스트 | 7,272만 달러 | +72.6% |
| PGR 프로그레시브 | 7,038만 달러 | +1043.1% |
| GOOGL 알파벳 A | 6,503만 달러 | +29.5% |
| V 비자 | 6,178만 달러 | +28.0% |
| MA 마스터카드 | 5,019만 달러 | +74.2% |
| CI 시그나 그룹 | 4,564만 달러 | +68.9% |
| REGN 리제네론 | 4,337만 달러 | +81.3% |
| HUM 휴마나 | 3,921만 달러 | +220.5% |
외 250종목
많이 줄인 종목 384종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| COST 코스트코 | 9,282만 달러 | -17.0% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 8,210만 달러 | -17.3% |
| KO 코카콜라 | 5,850만 달러 | -11.0% |
| AVGO 브로드컴 | 5,833만 달러 | -96.7% |
| 512807108 LAM RESEARCH CORP | 5,100만 달러 | -89.6% |
| UBER 우버 | 4,753만 달러 | -52.5% |
| CMG CHIPOTLEMEXICANGRILLINC | 4,673만 달러 | -27.4% |
| QCOM 퀄컴 | 4,385만 달러 | -80.0% |
| LOW 로우스 | 4,186만 달러 | -97.2% |
| MNST MONSTERBEVERAGECORPNEW | 4,072만 달러 | -31.0% |
외 374종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.7% | 10.1억 달러 |
| 2 | IEMG ISHARES INC | 5.3% | 9.5억 달러 |
| 3 | PG 프록터앤드갬블 | 3.8% | 6.8억 달러 |
| 4 | KO 코카콜라 | 2.6% | 4.7억 달러 |
| 5 | COST 코스트코 | 2.5% | 4.5억 달러 |
| 6 | JNJ 존슨앤드존슨 | 2.4% | 4.3억 달러 |
| 7 | PEP 펩시코 | 2.3% | 4.1억 달러 |
| 8 | MCD 맥도날드 | 2.3% | 4.0억 달러 |
| 9 | WMT 월마트 | 2.2% | 4.0억 달러 |
| 10 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.2% | 3.9억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.