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레이 달리오, 2024년 1분기 알파벳 A 추가 매수·코스트코 비중 축소
2024년 5월 14일 SEC 공시 · 2024년 1분기 말 기준 · 2023년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2024년 1분기 말 미국 주식 보유액은 198억 달러, 종목 수는 677개입니다. 직전 분기(179억 달러)보다 10.7% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 5.6%입니다. 상위 5종목이 전체의 21.1%를 차지합니다. 업종별로는 필수소비재 비중이 18.9%로 가장 큽니다.
2023년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 73개(아마존, AMD, 메드트로닉 등), 전량 매도한 종목은 138개(Fleetcor Technologies Inc, AMH, CME 그룹 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알파벳 A(약 5.0억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 코스트코(약 1.1억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 73종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AMZN 아마존 | 1.9억 달러 |
| AMD AMD | 1.2억 달러 |
| MDT 메드트로닉 | 5,928만 달러 |
| EWY iShares MSCI 한국 ETF | 5,872만 달러 |
| CPAY CORPAYINC | 4,586만 달러 |
| SPGI S&P 글로벌 | 3,516만 달러 |
| NFLX 넷플릭스 | 2,262만 달러 |
| LVS 라스베이거스 샌즈 | 1,942만 달러 |
| INTC 인텔 | 1,817만 달러 |
| DVN DEVONENERGYCORPNEW | 1,524만 달러 |
외 63종목
전량 매도 138종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 339041105 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3,633만 달러 |
| AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | 2,140만 달러 |
| CME CME 그룹 | 2,074만 달러 |
| 254709108 DISCOVERFINLSVCS | 1,784만 달러 |
| MPWR 모놀리식 파워 시스템즈 | 1,658만 달러 |
| ALB ALBEMARLE CORP | 1,628만 달러 |
| IBKR 인터랙티브 브로커스 | 1,534만 달러 |
| ZM 줌 커뮤니케이션즈 | 1,382만 달러 |
| WELL 웰타워 | 1,282만 달러 |
| PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | 1,242만 달러 |
외 128종목
많이 늘린 종목 203종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 5.0억 달러 | +162.6% |
| NVDA 엔비디아 | 3.9억 달러 | +162.4% |
| AAPL 애플 | 3.2억 달러 | +166009.5% |
| MSFT 마이크로소프트 | 1.6억 달러 | +193.1% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.6억 달러 | +49.2% |
| AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 8,276만 달러 | +2416.7% |
| ADBE 어도비 | 7,202만 달러 | +2300.0% |
| KLAC KLA | 6,731만 달러 | +466.4% |
| UBER 우버 | 6,290만 달러 | +116.9% |
| EWZ iShares MSCI 브라질 ETF | 6,183만 달러 | +69.3% |
외 193종목
많이 줄인 종목 392종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| COST 코스트코 | 1.1억 달러 | -22.2% |
| KO 코카콜라 | 1.0억 달러 | -21.4% |
| PDD PDD 홀딩스 | 1.0억 달러 | -36.6% |
| CSCO 시스코 시스템즈 | 9,000만 달러 | -93.8% |
| PG 프록터앤드갬블 | 8,709만 달러 | -11.6% |
| ISRG 인튜이티브 서지컬 | 8,002만 달러 | -47.8% |
| FXI ISHARES TR | 6,918만 달러 | -69.4% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 5,694만 달러 | -13.2% |
| PGR 프로그레시브 | 5,676만 달러 | -56.7% |
| PM PHILIPMORRISINTLINC | 5,349만 달러 | -59.4% |
외 382종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.6% | 11.0억 달러 |
| 2 | IEMG ISHARES INC | 4.9% | 9.6억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 4.1% | 8.1억 달러 |
| 4 | PG 프록터앤드갬블 | 3.4% | 6.7억 달러 |
| 5 | NVDA 엔비디아 | 3.2% | 6.4억 달러 |
| 6 | META 메타 플랫폼스 | 2.4% | 4.8억 달러 |
| 7 | JNJ 존슨앤드존슨 | 2.3% | 4.5억 달러 |
| 8 | WMT 월마트 | 2.1% | 4.1억 달러 |
| 9 | COST 코스트코 | 2.0% | 3.9억 달러 |
| 10 | KO 코카콜라 | 1.9% | 3.8억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.