← 공시 뉴스
레이 달리오, 2024년 2분기 아마존 추가 매수·애플 비중 축소
2024년 8월 14일 SEC 공시 · 2024년 2분기 말 기준 · 2024년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2024년 2분기 말 미국 주식 보유액은 192억 달러, 종목 수는 877개입니다. 직전 분기(198억 달러)보다 3.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 6.0%입니다. 상위 5종목이 전체의 22.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 19.9%로 가장 큽니다.
2024년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 283개(LH, 컨스텔레이션 에너지, UEC 등), 전량 매도한 종목은 83개(Laboratory Corp Amer Hldgs, Marathonoilcorp, 인텔 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 아마존(약 3.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 애플(약 2.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 283종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| LH LABCORP HOLDINGS INC | 4,223만 달러 |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 3,892만 달러 |
| UEC URANIUM ENERGY CORP | 2,426만 달러 |
| CVX 셰브론 | 2,400만 달러 |
| 438516106 HONEYWELL INTL INC | 2,370만 달러 |
| FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV COM | 2,194만 달러 |
| ALL ALLSTATE CORP | 1,897만 달러 |
| TMO 써모 피셔 사이언티픽 | 1,865만 달러 |
| SU SUNCOR ENERGY INC NEW | 1,757만 달러 |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO | 1,750만 달러 |
외 273종목
전량 매도 83종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 50540R409 LABORATORY CORP AMER HLDGS | 3,612만 달러 |
| 565849106 MARATHONOILCORP | 2,877만 달러 |
| INTC 인텔 | 1,817만 달러 |
| DVN DEVON ENERGY CORP NEW | 1,524만 달러 |
| 292766102 ENERPLUS CORP | 1,299만 달러 |
| GL GLOBE LIFE INC | 1,213만 달러 |
| RRC RANGE RES CORP | 1,125만 달러 |
| 82489T104 SHOCKWAVE MED INC | 1,097만 달러 |
| 292562105 ENCORE WIRE CORP | 1,039만 달러 |
| 25271C201 DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN | 913만 달러 |
외 73종목
많이 늘린 종목 197종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| AMZN 아마존 | 3.1억 달러 | +152.5% |
| MSFT 마이크로소프트 | 2.3억 달러 | +88.1% |
| 30231G102 EXXON MOBIL CORP | 9,091만 달러 | +521.4% |
| CCJ CAMECO CORP | 8,466만 달러 | +496.0% |
| AMD AMD | 6,818만 달러 | +61.9% |
| EWY iShares MSCI 한국 ETF | 5,502만 달러 | +95.1% |
| MDT 메드트로닉 | 5,500만 달러 | +102.7% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 5,277만 달러 | +12.7% |
| URA GLOBAL X FDS | 3,317만 달러 | +408.2% |
| KDP KEURIG DR PEPPER INC | 3,172만 달러 | +554.5% |
외 187종목
많이 줄인 종목 390종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| AAPL 애플 | 2.9억 달러 | -74.5% |
| LLY 일라이 릴리 | 1.7억 달러 | -65.9% |
| GOOGL 알파벳 A | 1.5억 달러 | -15.4% |
| CMCSA 컴캐스트 | 8,883만 달러 | -56.5% |
| PG 프록터앤드갬블 | 8,438만 달러 | -12.5% |
| COST 코스트코 | 7,991만 달러 | -17.6% |
| KO 코카콜라 | 7,268만 달러 | -18.2% |
| CVS CVS 헬스 | 7,152만 달러 | -49.3% |
| AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 7,104만 달러 | -72.0% |
| NVDA 엔비디아 | 6,051만 달러 | -7.0% |
외 380종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 6.0% | 11.5억 달러 |
| 2 | IEMG ISHARES INC | 5.2% | 10.0억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 4.3% | 8.3억 달러 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 4.2% | 8.1억 달러 |
| 5 | PG 프록터앤드갬블 | 3.1% | 5.9억 달러 |
| 6 | AMZN 아마존 | 2.7% | 5.1억 달러 |
| 7 | MSFT 마이크로소프트 | 2.5% | 4.9억 달러 |
| 8 | META 메타 플랫폼스 | 2.5% | 4.9억 달러 |
| 9 | JNJ 존슨앤드존슨 | 2.4% | 4.7억 달러 |
| 10 | WMT 월마트 | 2.3% | 4.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.