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레이 달리오, 2024년 3분기 마이크론 테크놀로지 신규 편입·프록터앤드갬블 비중 축소
2024년 11월 13일 SEC 공시 · 2024년 3분기 말 기준 · 2024년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2024년 3분기 말 미국 주식 보유액은 177억 달러, 종목 수는 773개입니다. 직전 분기(192억 달러)보다 7.8% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(IVV), 그 비중은 7.3%입니다. 상위 5종목이 전체의 23.1%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 23.9%로 가장 큽니다.
2024년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 80개(마이크론 테크놀로지, 알리바바, EWW 등), 전량 매도한 종목은 184개(월트 디즈니, 써모 피셔 사이언티픽, TSCO 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Lam Research Corp(약 1.7억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 프록터앤드갬블(약 3.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 80종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| MU 마이크론 테크놀로지 | 1.0억 달러 |
| BABA 알리바바 | 5,437만 달러 |
| EWW ISHARES INC | 5,147만 달러 |
| CVE CENOVUS ENERGY INC | 3,400만 달러 |
| BTI BRITISH AMERN TOB PLC | 2,712만 달러 |
| AES AES | 1,739만 달러 |
| ASML ASML | 1,385만 달러 |
| TEL TE CONNECTIVITY PLC | 1,338만 달러 |
| BAC 뱅크오브아메리카 | 1,316만 달러 |
| F FORD MTR CO | 1,263만 달러 |
외 70종목
전량 매도 184종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| DIS 월트 디즈니 | 1,937만 달러 |
| TMO 써모 피셔 사이언티픽 | 1,865만 달러 |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO | 1,750만 달러 |
| TECK TECK RESOURCES LTD | 1,561만 달러 |
| NUE 뉴코어 | 1,538만 달러 |
| VLO 발레로 에너지 | 1,283만 달러 |
| LMT 록히드 마틴 | 988만 달러 |
| SII SPROTT INC | 871만 달러 |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | 803만 달러 |
| ENPH ENPHASE ENERGY INC | 792만 달러 |
외 174종목
많이 늘린 종목 259종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 512807108 LAM RESEARCH CORP | 1.7억 달러 | +315.0% |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 1.5억 달러 | +295.1% |
| AAPL 애플 | 1.3억 달러 | +119.9% |
| QCOM 퀄컴 | 1.3억 달러 | +1968.1% |
| AVGO 브로드컴 | 1.2억 달러 | +290.5% |
| AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 9,376만 달러 | +397.1% |
| ON 온세미 | 8,058만 달러 | +8367.5% |
| KLAC KLA | 7,784만 달러 | +99.6% |
| VST 비스트라 | 7,609만 달러 | +135.3% |
| CVX 셰브론 | 7,594만 달러 | +336.1% |
외 249종목
많이 줄인 종목 428종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| PG 프록터앤드갬블 | 3.5억 달러 | -55.5% |
| WMT 월마트 | 3.0억 달러 | -56.3% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 2.8억 달러 | -54.1% |
| MCD 맥도날드 | 2.6억 달러 | -78.0% |
| COST 코스트코 | 2.4억 달러 | -61.7% |
| AMZN 아마존 | 2.3억 달러 | -46.6% |
| NVDA 엔비디아 | 2.2억 달러 | -27.5% |
| KO 코카콜라 | 2.1억 달러 | -56.7% |
| PEP 펩시코 | 1.9억 달러 | -59.4% |
| MA 마스터카드 | 1.5억 달러 | -85.0% |
외 418종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 7.3% | 12.8억 달러 |
| 2 | IEMG ISHARES INC | 5.8% | 10.2억 달러 |
| 3 | GOOGL 알파벳 A | 4.1% | 7.3억 달러 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 3.3% | 5.8억 달러 |
| 5 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.7% | 4.8억 달러 |
| 6 | META 메타 플랫폼스 | 2.6% | 4.6억 달러 |
| 7 | MSFT 마이크로소프트 | 2.1% | 3.7억 달러 |
| 8 | PG 프록터앤드갬블 | 1.6% | 2.8억 달러 |
| 9 | AMZN 아마존 | 1.5% | 2.6억 달러 |
| 10 | AAPL 애플 | 1.4% | 2.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.