← 공시 뉴스
레이 달리오, 2026년 2분기 SPDR S&P 500 ETF 추가 매수·마이크론 테크놀로지 비중 축소
2026년 8월 14일 SEC 공시 · 2026년 2분기 말 기준 · 2026년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2026년 2분기 말 미국 주식 보유액은 244억 달러, 종목 수는 997개입니다. 직전 분기(224억 달러)보다 8.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 16.3%입니다. 상위 5종목이 전체의 32.7%를 차지합니다. 업종별로는 펀드·ETF 비중이 30.6%로 가장 큽니다.
2026년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 213개(에버소스 에너지, 앱러빈, 콘솔리데이티드 에디슨 등), 전량 매도한 종목은 209개(시스코 시스템즈, ASE 테크놀로지, 코어위브 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 7.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 마이크론 테크놀로지(약 15.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 213종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| ES 에버소스 에너지 | 8,637만 달러 |
| APP 앱러빈 | 7,553만 달러 |
| ED 콘솔리데이티드 에디슨 | 6,899만 달러 |
| NI NISOURCE INC | 6,705만 달러 |
| NOW 서비스나우 | 6,308만 달러 |
| DUK DUKE ENERGY CORP NEW | 5,596만 달러 |
| NTNX NUTANIX INC | 5,090만 달러 |
| APA APA CORPORATION | 4,704만 달러 |
| EXE 익스팬드 에너지 | 4,084만 달러 |
| VMC VULCAN MATLS CO | 3,206만 달러 |
외 203종목
전량 매도 209종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CSCO 시스코 시스템즈 | 6,385만 달러 |
| ASX ASE 테크놀로지 | 3,356만 달러 |
| CRWV 코어위브 | 2,820만 달러 |
| PRIM PRIMORIS SVCS CORP | 1,948만 달러 |
| BN 브룩필드 | 1,929만 달러 |
| AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 1,894만 달러 |
| PLTR 팔란티어 | 1,875만 달러 |
| NBIS 네비우스 그룹 | 1,630만 달러 |
| SLF SUN LIFE FINANCIAL INC. | 1,565만 달러 |
| BMY 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 1,466만 달러 |
외 199종목
많이 늘린 종목 399종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 7.1억 달러 | +21.9% |
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 2.4억 달러 | +12.1% |
| VOO 뱅가드 S&P 500 ETF | 2.1억 달러 | +189.0% |
| PCG Pg&E Corp | 9,935만 달러 | +24078.9% |
| SHEL SHELL PLC | 9,413만 달러 | +388.9% |
| PBR 페트로브라스 | 8,684만 달러 | +466.9% |
| EIX EDISON INTL | 8,144만 달러 | +777.1% |
| MPC MARATHON PETE CORP | 6,953만 달러 | +351.9% |
| EOG EOG RES INC | 6,835만 달러 | +4190.7% |
| VST 비스트라 | 6,396만 달러 | +115.7% |
외 389종목
많이 줄인 종목 378종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MU 마이크론 테크놀로지 | 15.7억 달러 | -92.1% |
| AMZN 아마존 | 5.6억 달러 | -53.8% |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 5.3억 달러 | -90.7% |
| TSM TSMC | 5.0억 달러 | -96.8% |
| AMD AMD | 4.4억 달러 | -58.3% |
| GEV GE 버노바 | 3.7억 달러 | -71.8% |
| ALAB ASTERA LABS INC | 3.6억 달러 | -99.9% |
| LRCX 램리서치 | 2.7억 달러 | -40.3% |
| GOOGL 알파벳 A | 2.4억 달러 | -33.8% |
| CRDO 크레도 테크놀로지 | 2.3억 달러 | -82.6% |
외 368종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2026년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 16.3% | 39.7억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 9.2% | 22.5억 달러 |
| 3 | NVDA 엔비디아 | 3.2% | 7.7억 달러 |
| 4 | AVGO 브로드컴 | 2.0% | 5.0억 달러 |
| 5 | AMZN 아마존 | 2.0% | 4.8억 달러 |
| 6 | GOOGL 알파벳 A | 1.9% | 4.7억 달러 |
| 7 | LRCX 램리서치 | 1.7% | 4.1억 달러 |
| 8 | VOO 뱅가드 S&P 500 ETF | 1.3% | 3.1억 달러 |
| 9 | AMD AMD | 1.3% | 3.1억 달러 |
| 10 | EWY iShares MSCI 한국 ETF | 1.1% | 2.8억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.