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레이 달리오, 2026년 1분기 TSMC 신규 편입·세일즈포스 전량 매도
2026년 5월 15일 SEC 공시 · 2026년 1분기 말 기준 · 2025년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2026년 1분기 말 미국 주식 보유액은 224억 달러, 종목 수는 993개입니다. 직전 분기(274억 달러)보다 18.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 12.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 30.8%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 31.3%로 가장 큽니다.
2025년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 214개(TSMC, 알파벳 C, 뉴코어 등), 전량 매도한 종목은 261개(세일즈포스, WDAY, 서비스나우 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 아마존(약 5.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 iShares 코어 S&P 500 ETF(약 9.8억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 214종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| TSM TSMC | 3.6억 달러 |
| GOOG 알파벳 C | 1.1억 달러 |
| NUE 뉴코어 | 1.0억 달러 |
| PCAR 팩카 | 8,975만 달러 |
| EMXC ISHARES INC | 8,435만 달러 |
| SNPS SYNOPSYSINC | 8,261만 달러 |
| TSEM 타워 세미컨덕터 | 8,120만 달러 |
| STLD STEELDYNAMICSINC | 7,885만 달러 |
| INSM 인스메드 | 4,833만 달러 |
| ASX ASE 테크놀로지 | 3,356만 달러 |
외 204종목
전량 매도 261종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| CRM 세일즈포스 | 5.1억 달러 |
| WDAY WORKDAYINC | 2.1억 달러 |
| NOW 서비스나우 | 2.1억 달러 |
| GPN GLOBALPMTSINC | 7,416만 달러 |
| GDDY GODADDYINC | 7,047만 달러 |
| MTCH MATCH GROUP INC NEW | 6,917만 달러 |
| ADSK AUTODESKINC | 5,452만 달러 |
| 947890109 WEBSTER FINL CORP | 4,746만 달러 |
| DVN DEVONENERGYCORPNEW | 4,289만 달러 |
| LPLA LPLFINLHLDGSINC | 4,225만 달러 |
외 251종목
많이 늘린 종목 291종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| AMZN 아마존 | 5.1억 달러 | +125.3% |
| AVGO 브로드컴 | 2.1억 달러 | +57.4% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 2.0억 달러 | +65.9% |
| NVDA 엔비디아 | 1.4억 달러 | +21.4% |
| GOOGL 알파벳 A | 1.2억 달러 | +25.6% |
| UNP 유니언 퍼시픽 | 1.2억 달러 | +877.5% |
| MRVL 마벨 테크놀로지 | 9,526만 달러 | +97.4% |
| VOO 뱅가드 S&P 500 ETF | 7,297만 달러 | +334.5% |
| AAPL 애플 | 6,954만 달러 | +94.7% |
| CSX CSX | 6,914만 달러 | +243.8% |
외 281종목
많이 줄인 종목 487종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 9.8억 달러 | -36.0% |
| BKNG 부킹 홀딩스 | 3.4억 달러 | -99.9% |
| LRCX 램리서치 | 3.1억 달러 | -48.3% |
| ADBE 어도비 | 3.1억 달러 | -99.9% |
| MA 마스터카드 | 2.0억 달러 | -99.0% |
| GEV GE 버노바 | 2.0억 달러 | -34.7% |
| V 비자 | 1.5억 달러 | -95.3% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 1.5억 달러 | -47.0% |
| PYPL PayPal Holdings Inc | 1.5억 달러 | -99.7% |
| EXPE EXPEDIAGROUPINC | 1.4억 달러 | -99.8% |
외 477종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2026년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 12.7% | 28.4억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 7.8% | 17.5억 달러 |
| 3 | AMZN 아마존 | 4.1% | 9.1억 달러 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 3.7% | 8.2억 달러 |
| 5 | GOOGL 알파벳 A | 2.6% | 5.7억 달러 |
| 6 | AVGO 브로드컴 | 2.5% | 5.7억 달러 |
| 7 | MU 마이크론 테크놀로지 | 2.2% | 5.0억 달러 |
| 8 | MSFT 마이크로소프트 | 1.8% | 4.0억 달러 |
| 9 | GEV GE 버노바 | 1.7% | 3.8억 달러 |
| 10 | TSM TSMC | 1.6% | 3.6억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.