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레이 달리오, 2025년 4분기 SPDR S&P 500 ETF 추가 매수·파이서브 전량 매도
2026년 2월 13일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 274억 달러, 종목 수는 1040개입니다. 직전 분기(255억 달러)보다 7.4% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 11.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 27.9%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 29.1%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 191개(ARM 홀딩스, 캐터필러, IGV 등), 전량 매도한 종목은 165개(파이서브, 코어위브, Astrazeneca Plc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 12.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 알파벳 A(약 3.3억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 191종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| ARM ARM 홀딩스 | 3,567만 달러 |
| CAT 캐터필러 | 3,561만 달러 |
| IGV ISHARES TR | 2,980만 달러 |
| F FORD MTR CO DEL | 2,261만 달러 |
| FHN 퍼스트 호라이즌 | 2,219만 달러 |
| DELL 델 테크놀로지스 | 1,968만 달러 |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 1,517만 달러 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1,367만 달러 |
| DEO DIAGEO PLC | 1,361만 달러 |
| CDNS 케이던스 디자인 시스템즈 | 1,305만 달러 |
외 181종목
전량 매도 165종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| FISV 파이서브 | 2.1억 달러 |
| CRWV 코어위브 | 3,703만 달러 |
| 046353108 ASTRAZENECA PLC | 3,551만 달러 |
| DKNG 드래프트킹스 | 3,188만 달러 |
| CCJ CAMECO CORP | 2,466만 달러 |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 1,814만 달러 |
| ELV 엘레반스 헬스 | 1,784만 달러 |
| RSG REPUBLICSVCSINC | 1,447만 달러 |
| CTVA CORTEVAINC | 1,293만 달러 |
| AJG 아서 J. 갤러거 | 1,214만 달러 |
외 155종목
많이 늘린 종목 452종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 12.9억 달러 | +73.7% |
| ORCL 오라클 | 2.9억 달러 | +361.1% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 2.5억 달러 | +52355.2% |
| NVDA 엔비디아 | 2.5억 달러 | +54.0% |
| NEM 뉴몬트 | 1.9억 달러 | +496.1% |
| AMZN 아마존 | 1.9억 달러 | +73.2% |
| AVGO 브로드컴 | 1.1억 달러 | +37.9% |
| IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 9,335만 달러 | +3.4% |
| ANET 아리스타 네트웍스 | 8,505만 달러 | +95.4% |
| B 배릭 마이닝 | 8,164만 달러 | +306.3% |
외 442종목
많이 줄인 종목 393종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GOOGL 알파벳 A | 3.3억 달러 | -40.1% |
| UBER 우버 | 1.9억 달러 | -64.2% |
| WFC 웰스파고 | 1.3억 달러 | -55.0% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.3억 달러 | -46.3% |
| REGN 리제네론 | 1.3억 달러 | -69.1% |
| CSCO 시스코 시스템즈 | 1.0억 달러 | -74.1% |
| CMCSA 컴캐스트 | 1.0억 달러 | -48.8% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 8,316만 달러 | -23.4% |
| EBAY EBAYINC. | 8,295만 달러 | -89.4% |
| EQT EQTCORP | 7,893만 달러 | -97.7% |
외 383종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 11.1% | 30.4억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 10.5% | 28.7억 달러 |
| 3 | NVDA 엔비디아 | 2.6% | 7.2억 달러 |
| 4 | LRCX 램리서치 | 1.9% | 5.2억 달러 |
| 5 | CRM 세일즈포스 | 1.9% | 5.1억 달러 |
| 6 | GOOGL 알파벳 A | 1.8% | 5.0억 달러 |
| 7 | MSFT 마이크로소프트 | 1.7% | 4.8억 달러 |
| 8 | AMZN 아마존 | 1.6% | 4.5억 달러 |
| 9 | ADBE 어도비 | 1.6% | 4.5억 달러 |
| 10 | GEV GE 버노바 | 1.6% | 4.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.