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하워드 막스, 2023년 2분기 개럿 모션 추가 매수·Garrett Motion Inc 전량 매도
2023년 8월 14일 SEC 공시 · 2023년 2분기 말 기준 · 2023년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 2분기 말 미국 주식 보유액은 73.8억 달러, 종목 수는 113개입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 17.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 25.0%로 가장 큽니다.
2023년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(INFY, SQM, 징둥닷컴 등), 전량 매도한 종목은 63개(Garrett Motion Inc, Eagle Bulk Shipping Inc, WFRD 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 개럿 모션(약 3.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 비스트라(약 1.6억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 4종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| INFY INFOSYS LTD | 5,948만 달러 |
| SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 3,668만 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 3,453만 달러 |
| G4023C127 GOLDEN STAR ACQUISITION CORP | 104만 달러 |
전량 매도 63종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 366505204 GARRETT MOTION INC | 6.1억 달러 |
| Y2187A150 EAGLE BULK SHIPPING INC | 1.7억 달러 |
| WFRD WEATHERFORD INTL PLC | 1.1억 달러 |
| PCG Pg&E Corp | 9,055만 달러 |
| TOL TOLL BROTHERS INC | 3,350만 달러 |
| KBH KB HOME | 1,342만 달러 |
| 40049J206 GRUPO TELEVISA SAB | 1,154만 달러 |
| 28201D109 EF HUTTON ACQUISITION CORP I | 1,017만 달러 |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND/CLOSED-END FUND | 813만 달러 |
| 02115M109 ALSET CAPITAL ACQUISITION CORP | 755만 달러 |
외 53종목
많이 늘린 종목 6종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GTX 개럿 모션 | 3.1억 달러 | +1126.9% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 3,294만 달러 | +44.7% |
| TX TERNIUM SA | 2,024만 달러 | +104.3% |
| MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 615만 달러 | +23.9% |
| STHO STAR HLDGS | 367만 달러 | +33.4% |
| OCSL 오크트리 스페셜티 렌딩 | 352만 달러 | +10.8% |
많이 줄인 종목 19종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VST 비스트라 | 1.6억 달러 | -26.8% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 1.0억 달러 | -14.3% |
| HTZ 허츠 | 7,351만 달러 | -80.0% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 4,353만 달러 | -47.4% |
| ALLY 앨리 파이낸셜 | 4,118만 달러 | -24.9% |
| BAP CREDICORP LTD | 2,119만 달러 | -33.8% |
| 035128206 ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1,801만 달러 | -15.3% |
| 05501U106 AZUL SA | 964만 달러 | -14.2% |
| YPF YPF | 913만 달러 | -44.5% |
| VALE VALE S A | 792만 달러 | -7.0% |
외 9종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 17.5% | 12.9억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 8.3% | 6.2억 달러 |
| 3 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 6.3% | 4.6억 달러 |
| 4 | VST 비스트라 | 6.0% | 4.5억 달러 |
| 5 | 82983N108 STR SUB INC | 4.6% | 3.4억 달러 |
| 6 | GTX 개럿 모션 | 4.5% | 3.3억 달러 |
| 7 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 3.5% | 2.6억 달러 |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 1.9% | 1.4억 달러 |
| 9 | NMIH NMI HLDGS INC | 1.7% | 1.3억 달러 |
| 10 | ALLY 앨리 파이낸셜 | 1.7% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.