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하워드 막스, 2023년 3분기 앵글로골드 아샨티 신규 편입·비스트라 비중 축소
2023년 11월 13일 SEC 공시 · 2023년 3분기 말 기준 · 2023년 2분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2023년 3분기 말 미국 주식 보유액은 65.8억 달러, 종목 수는 76개입니다. 직전 분기(73.8억 달러)보다 10.9% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 22.2%입니다. 상위 5종목이 전체의 46.2%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 28.2%로 가장 큽니다.
2023년 2분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(앵글로골드 아샨티, DBD, BHC 등), 전량 매도한 종목은 42개(앨리 파이낸셜, Anglogold Ashanti Ltd, VVR 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 징둥닷컴(약 2,025만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 비스트라(약 2.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 5종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AU 앵글로골드 아샨티 | 8,578만 달러 |
| DBD DIEBOLD NIXDORF INC | 1,119만 달러 |
| BHC BAUSCH HEALTH COS INC | 1,069만 달러 |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND/CLOSED-END FUND | 979만 달러 |
| M 메이시스 | 616만 달러 |
전량 매도 42종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| ALLY 앨리 파이낸셜 | 1.2억 달러 |
| 035128206 ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 9,973만 달러 |
| VVR INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 2,426만 달러 |
| YPF YPF | 1,139만 달러 |
| 61244M109 MONTEREY CAPITAL ACQUISITION CORP | 829만 달러 |
| 67067Y104 NUVEEN SENIOR INCOME FUND | 765만 달러 |
| ASCBF A SPAC II ACQUISITION CORP | 712만 달러 |
| 6706EN100 NUVEEN FLOATING RATE INCOME OPPORTUNITY FUND | 619만 달러 |
| G1263E102 BLUE WORLD ACQUISITION CORP | 584만 달러 |
| G6053N105 METAL SKY STAR ACQUISITION CORP | 562만 달러 |
외 32종목
많이 늘린 종목 10종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| JD 징둥닷컴 | 2,025만 달러 | +68.7% |
| VALE VALE S A | 1,221만 달러 | +11.7% |
| DQ DAQO NEW ENERGY CORP | 971만 달러 | +31.2% |
| SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 695만 달러 | +23.1% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 293만 달러 | +3.0% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 264만 달러 | +3.0% |
| TEO Telecom Argentina Sa | 197만 달러 | +20.2% |
| INFY INFOSYS LTD | 184만 달러 | +2.9% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 122만 달러 | +2.8% |
| BAP CREDICORP LTD | 105만 달러 | +2.9% |
많이 줄인 종목 20종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VST 비스트라 | 2.7억 달러 | -47.1% |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 1.9억 달러 | -38.4% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 3,017만 달러 | -4.8% |
| IBN ICICI BANK LIMITED | 2,750만 달러 | -29.9% |
| PBR 페트로브라스 | 2,482만 달러 | -21.0% |
| 08579X101 BERRY CORP | 2,460만 달러 | -44.8% |
| 05501U106 AZUL SA | 2,286만 달러 | -62.7% |
| 35909D109 FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | 1,850만 달러 | -29.7% |
| ALVO ALVOTECH | 1,565만 달러 | -25.4% |
| XJQCX NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 1,277만 달러 | -75.7% |
외 10종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 3분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 22.2% | 14.6억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.2% | 6.0억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 5.3% | 3.5억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 4.8% | 3.1억 달러 |
| 5 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 4.7% | 3.1억 달러 |
| 6 | VST 비스트라 | 4.5% | 3.0억 달러 |
| 7 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 4.1% | 2.7억 달러 |
| 8 | NMIH NMI HLDGS INC | 2.0% | 1.3억 달러 |
| 9 | VALE VALE S A | 1.8% | 1.2억 달러 |
| 10 | 45667G103 INFINERA CORP | 1.6% | 1.1억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.