← 공시 뉴스
하워드 막스, 2026년 1분기 인디비어 신규 편입·Indivior Plc 전량 매도
2026년 5월 20일 SEC 공시 · 2026년 1분기 말 기준 · 2025년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2026년 1분기 말 미국 주식 보유액은 59.1억 달러, 종목 수는 52개입니다. 직전 분기(61.7억 달러)보다 4.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 11.4%입니다. 상위 5종목이 전체의 34.6%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 15.8%로 가장 큽니다.
2025년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(인디비어, 페트로브라스, 크레도 테크놀로지 등), 전량 매도한 종목은 14개(Indivior Plc, FTAI 에비에이션, 누 홀딩스 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 TDS(약 2,542만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 바이퍼 에너지(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 13종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| SUPN 인디비어 | 2.1억 달러 |
| PBR 페트로브라스 | 1.3억 달러 |
| CRDO 크레도 테크놀로지 | 5,060만 달러 |
| YPF YPF | 4,097만 달러 |
| EMBJ EMBRAER S.A. | 2,656만 달러 |
| SHAZ SHARONAI HOLDINGS INC | 2,273만 달러 |
| SMPL SIMPLY GOOD FOODS CO | 1,620만 달러 |
| MINE MAYFAIR GOLD CORP | 1,387만 달러 |
| BMM BLUE MOON METALS INC | 1,088만 달러 |
| ILLUU ILLUMINATION ACQUISITION CORP I | 744만 달러 |
외 3종목
전량 매도 14종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 2.6억 달러 |
| FTAI FTAI 에비에이션 | 1.0억 달러 |
| NU 누 홀딩스 | 7,498만 달러 |
| GRAB 그랩 | 5,593만 달러 |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 3,806만 달러 |
| YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 3,777만 달러 |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 3,773만 달러 |
| CRC CALIFORNIA RES CORP | 3,105만 달러 |
| BZ KANZHUN LIMITED | 3,104만 달러 |
| VALE VALE S A | 2,637만 달러 |
외 4종목
많이 늘린 종목 4종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TDS TDS | 2,542만 달러 | +16.4% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 1,922만 달러 | +3.5% |
| CORZ 코어 사이언티픽 | 1,496만 달러 | +12.0% |
| AERO 그루포 아에로멕시코 | 269만 달러 | +5.1% |
많이 줄인 종목 17종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VNOM 바이퍼 에너지 | 1.2억 달러 | -39.7% |
| TRMD 토름 | 7,321만 달러 | -9.8% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 6,084만 달러 | -16.2% |
| NOK 노키아 | 6,072만 달러 | -40.3% |
| GTX 개럿 모션 | 4,542만 달러 | -14.6% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 3,416만 달러 | -51.9% |
| ECVT ECOVYST INC | 2,393만 달러 | -43.7% |
| B 배릭 마이닝 | 1,429만 달러 | -11.8% |
| CBL CBL 앤 어소시에이츠 | 1,398만 달러 | -14.5% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 1,369만 달러 | -11.8% |
외 7종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2026년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 11.4% | 6.8억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.7% | 5.7억 달러 |
| 3 | AU 앵글로골드 아샨티 | 5.3% | 3.1억 달러 |
| 4 | GTX 개럿 모션 | 4.5% | 2.7억 달러 |
| 5 | SUPN 인디비어 | 3.6% | 2.1억 달러 |
| 6 | TDS TDS | 3.1% | 1.8억 달러 |
| 7 | VNOM 바이퍼 에너지 | 3.0% | 1.8억 달러 |
| 8 | CORZ 코어 사이언티픽 | 2.4% | 1.4억 달러 |
| 9 | STKL SUNOPTA INC | 2.3% | 1.3억 달러 |
| 10 | PBR 페트로브라스 | 2.1% | 1.3억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.