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하워드 막스, 2025년 4분기 그루포 아에로멕시코 신규 편입·Indivior Plc 비중 축소
2026년 2월 17일 SEC 공시 · 2025년 4분기 말 기준 · 2025년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 4분기 말 미국 주식 보유액은 61.7억 달러, 종목 수는 53개입니다. 직전 분기(60.0억 달러)보다 2.8% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 익스팬드 에너지(EXE), 그 비중은 9.1%입니다. 상위 5종목이 전체의 31.9%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 14.2%로 가장 큽니다.
2025년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(그루포 아에로멕시코, KRSP, INFY 등), 전량 매도한 종목은 7개(NBR, 씨 리미티드, JBS 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 코어 사이언티픽(약 2,839만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 Indivior Plc(약 89.9억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 5종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| AERO 그루포 아에로멕시코 | 8,294만 달러 |
| KRSP RICE ACQUISITION CORP 3 | 2,466만 달러 |
| INFY INFOSYS LTD | 1,951만 달러 |
| ONIT ONITY GROUP INC | 1,790만 달러 |
| KRSP-WS RICE ACQUISITION CORP 3 | 32만 달러 |
전량 매도 7종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| NBR NABORS INDUSTRIES LTD | 3,013만 달러 |
| SE 씨 리미티드 | 2,527만 달러 |
| JBS Jbs N.V. | 2,360만 달러 |
| ACR ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 828만 달러 |
| LGN LEGENCE CORP | 539만 달러 |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 119만 달러 |
| 87266J104 TPI COMPOSITES INC | 14만 달러 |
많이 늘린 종목 6종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| CORZ 코어 사이언티픽 | 2,839만 달러 | +30.5% |
| XP XP | 2,107만 달러 | +63.3% |
| TLN 탈렌 에너지 | 1,499만 달러 | +13.7% |
| ECVT ECOVYST INC | 1,358만 달러 | +48.8% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 828만 달러 | +9.1% |
| BLCO 바슈롬 | 235만 달러 | +4.2% |
많이 줄인 종목 23종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 89.9억 달러 | -97.2% |
| TRMD 토름 | 2.8억 달러 | -34.9% |
| GTX 개럿 모션 | 2.6억 달러 | -46.4% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 5,400만 달러 | -45.0% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 5,153만 달러 | -57.5% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 2,876만 달러 | -8.1% |
| CBL CBL 앤 어소시에이츠 | 1,804만 달러 | -16.2% |
| B 배릭 마이닝 | 1,424만 달러 | -9.9% |
| FTAI FTAI 에비에이션 | 1,336만 달러 | -11.6% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 1,116만 달러 | -15.1% |
외 13종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.1% | 5.6억 달러 |
| 2 | TRMD 토름 | 8.5% | 5.3억 달러 |
| 3 | AU 앵글로골드 아샨티 | 5.3% | 3.3억 달러 |
| 4 | GTX 개럿 모션 | 4.8% | 3.0억 달러 |
| 5 | G4766E116 INDIVIOR PLC | 4.1% | 2.6억 달러 |
| 6 | VNOM 바이퍼 에너지 | 3.9% | 2.4억 달러 |
| 7 | TDS TDS | 2.5% | 1.5억 달러 |
| 8 | B 배릭 마이닝 | 2.1% | 1.3억 달러 |
| 9 | TLN 탈렌 에너지 | 2.0% | 1.2억 달러 |
| 10 | CORZ 코어 사이언티픽 | 2.0% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.