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레이 달리오, 2025년 1분기 알리바바 추가 매수·SPDR S&P 500 ETF 비중 축소
2025년 5월 14일 SEC 공시 · 2025년 1분기 말 기준 · 2024년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 216억 달러, 종목 수는 664개입니다. 직전 분기(218억 달러)보다 1.2% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 8.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 24.7%를 차지합니다. 업종별로는 펀드·ETF 비중이 23.0%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 123개(GLD, 징둥닷컴, 유나이티드 항공 등), 전량 매도한 종목은 150개(온세미, MRNA, 리프트 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 알리바바(약 7.1억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 27.4억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 123종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| GLD SPDR GOLD TR | 3.2억 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 1.1억 달러 |
| UAL 유나이티드 항공 | 1.1억 달러 |
| CB 처브 | 8,227만 달러 |
| DAL 델타 항공 | 6,989만 달러 |
| GS 골드만삭스 | 5,194만 달러 |
| BLDR BUILDERSFIRSTSOURCEINC | 3,720만 달러 |
| ALK ALASKA AIR GROUP INC | 3,384만 달러 |
| LUV SOUTHWEST AIRLS CO | 2,865만 달러 |
| NFLX 넷플릭스 | 2,845만 달러 |
외 113종목
전량 매도 150종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| ON 온세미 | 4,267만 달러 |
| MRNA MODERNAINC | 2,519만 달러 |
| LYFT 리프트 | 2,357만 달러 |
| CHWY CHEWY INC | 2,179만 달러 |
| BSY BENTLEY SYS INC | 2,150만 달러 |
| S SENTINELONE INC | 1,943만 달러 |
| PLNT PLANET FITNESS MASTER ISSUER | 1,730만 달러 |
| KEX KIRBY CORP | 1,573만 달러 |
| LULU 룰루레몬 | 1,478만 달러 |
| MGM MGM 리조트 | 1,453만 달러 |
외 140종목
많이 늘린 종목 283종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| BABA 알리바바 | 7.1억 달러 | +2119.5% |
| BIDU 바이두 | 1.7억 달러 | +956.2% |
| BKNG 부킹 홀딩스 | 1.6억 달러 | +112.2% |
| CRM 세일즈포스 | 1.4억 달러 | +107.4% |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 1.4억 달러 | +27130.6% |
| NOW 서비스나우 | 1.4억 달러 | +316.6% |
| ADBE 어도비 | 1.3억 달러 | +147.4% |
| DASH 도어대시 | 1.2억 달러 | +860.7% |
| GEV GE 버노바 | 1.2억 달러 | +157.3% |
| FISV 파이서브 | 1.1억 달러 | +79.0% |
외 273종목
많이 줄인 종목 252종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 27.4억 달러 | -59.4% |
| APP 앱러빈 | 1.3억 달러 | -98.7% |
| MCK 맥케슨 | 1.2억 달러 | -52.6% |
| META 메타 플랫폼스 | 1.1억 달러 | -31.5% |
| T AT&T | 1.0억 달러 | -57.1% |
| GOOGL 알파벳 A | 8,953만 달러 | -16.0% |
| EWY iShares MSCI 한국 ETF | 8,919만 달러 | -52.3% |
| MRK 머크 | 8,119만 달러 | -62.8% |
| HOOD 로빈후드 | 8,118만 달러 | -79.1% |
| AZO AUTOZONEINC | 7,719만 달러 | -92.5% |
외 242종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 8.7% | 18.7억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.7% | 12.2억 달러 |
| 3 | IEMG ISHARES INC | 4.7% | 10.2억 달러 |
| 4 | BABA 알리바바 | 3.5% | 7.5억 달러 |
| 5 | GOOGL 알파벳 A | 2.2% | 4.7억 달러 |
| 6 | GLD SPDR GOLD TR | 1.5% | 3.2억 달러 |
| 7 | BKNG 부킹 홀딩스 | 1.4% | 3.1억 달러 |
| 8 | NVDA 엔비디아 | 1.4% | 3.1억 달러 |
| 9 | MSFT 마이크로소프트 | 1.4% | 3.0억 달러 |
| 10 | CRM 세일즈포스 | 1.3% | 2.8억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.