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레이 달리오, 2025년 2분기 엔비디아 추가 매수·알리바바 전량 매도
2025년 8월 13일 SEC 공시 · 2025년 2분기 말 기준 · 2025년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
브리지워터 어소시에이츠(레이 달리오)의 2025년 2분기 말 미국 주식 보유액은 248억 달러, 종목 수는 585개입니다. 직전 분기(216억 달러)보다 15.0% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 SPDR S&P 500 ETF(SPY), 그 비중은 6.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 25.0%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.4%로 가장 큽니다.
2025년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 86개(ARM 홀딩스, 인튜이트, EQT 등), 전량 매도한 종목은 165개(알리바바, PDD 홀딩스, 바이두 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 엔비디아(약 6.9억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 SPDR S&P 500 ETF(약 4.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 86종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| ARM ARM 홀딩스 | 7,662만 달러 |
| INTU 인튜이트 | 4,634만 달러 |
| EQT Eqt Corp | 4,591만 달러 |
| LYFT 리프트 | 3,907만 달러 |
| B 배릭 마이닝 | 3,526만 달러 |
| ULTA 울타 뷰티 | 2,740만 달러 |
| KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 2,535만 달러 |
| AR ANTERO RESOURCES CORP | 2,527만 달러 |
| EQNR EQUINOR ASA | 2,332만 달러 |
| OKTA OKTA INC | 2,316만 달러 |
외 76종목
전량 매도 165종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| BABA 알리바바 | 7.5억 달러 |
| PDD PDD 홀딩스 | 2.1억 달러 |
| BIDU 바이두 | 1.9억 달러 |
| JD 징둥닷컴 | 1.1억 달러 |
| CVX 셰브론 | 8,081만 달러 |
| DAL 델타 항공 | 6,989만 달러 |
| TCOM TRIP COM GROUP LTD | 5,607만 달러 |
| GS 골드만삭스 | 5,194만 달러 |
| DECK DECKERS OUTDOOR CORP | 4,363만 달러 |
| JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3,116만 달러 |
외 155종목
많이 늘린 종목 206종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NVDA 엔비디아 | 6.9억 달러 | +154.4% |
| GOOGL 알파벳 A | 4.5억 달러 | +84.1% |
| MSFT 마이크로소프트 | 4.5억 달러 | +111.9% |
| JNJ 존슨앤드존슨 | 3.0억 달러 | +667.8% |
| UBER 우버 | 2.9억 달러 | +531.1% |
| META 메타 플랫폼스 | 2.8억 달러 | +89.6% |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.8억 달러 | +496.5% |
| CRM 세일즈포스 | 1.6억 달러 | +57.4% |
| PANW 팔로알토 네트웍스 | 1.4억 달러 | +80.8% |
| CMCSA 컴캐스트 | 1.3억 달러 | +71.2% |
외 196종목
많이 줄인 종목 286종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 4.5억 달러 | -21.9% |
| CEG 컨스텔레이션 에너지 | 2.6억 달러 | -84.6% |
| VST 비스트라 | 1.6억 달러 | -49.7% |
| AAPL 애플 | 1.2억 달러 | -62.1% |
| IEMG ISHARES INC | 1.1억 달러 | -9.4% |
| VRT 버티브 | 1.1억 달러 | -90.6% |
| UAL 유나이티드 항공 | 9,914만 달러 | -81.3% |
| CB 처브 | 7,468만 달러 | -94.6% |
| FIX 컴포트 시스템즈 USA | 6,179만 달러 | -90.4% |
| AMD AMD | 5,802만 달러 | -18.9% |
외 276종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF | 6.5% | 16.1억 달러 |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P 500 ETF | 5.8% | 14.3억 달러 |
| 3 | NVDA 엔비디아 | 4.6% | 11.4억 달러 |
| 4 | IEMG ISHARES INC | 4.2% | 10.3억 달러 |
| 5 | GOOGL 알파벳 A | 4.0% | 9.9억 달러 |
| 6 | MSFT 마이크로소프트 | 3.4% | 8.5억 달러 |
| 7 | META 메타 플랫폼스 | 2.4% | 6.0억 달러 |
| 8 | CRM 세일즈포스 | 1.8% | 4.5억 달러 |
| 9 | BKNG 부킹 홀딩스 | 1.8% | 4.4억 달러 |
| 10 | GEV GE 버노바 | 1.7% | 4.1억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.