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하워드 막스, 2024년 1분기 Indivior Plc 신규 편입·INFY 전량 매도
2024년 5월 14일 SEC 공시 · 2024년 1분기 말 기준 · 2023년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2024년 1분기 말 미국 주식 보유액은 62.4억 달러, 종목 수는 57개입니다. 직전 분기(63.7억 달러)보다 2.1% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 27.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 52.8%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 30.3%로 가장 큽니다.
2023년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 13개(Indivior Plc, Eagle Bulk Shipping Inc, 바이두 등), 전량 매도한 종목은 23개(INFY, FTAI 에비에이션, 리버티 글로벌 A 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 VALE(약 2,581만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 NMIH(약 1.2억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 13종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 7,171만 달러 |
| Y2187A150 EAGLE BULK SHIPPING INC | 6,864만 달러 |
| BIDU 바이두 | 4,452만 달러 |
| LI LI AUTO INC | 2,977만 달러 |
| BAK BRASKEM S A | 2,134만 달러 |
| BMA Banco Macro Sa | 2,092만 달러 |
| YUMC 얌 차이나 | 1,934만 달러 |
| JOYY JOYY INC | 1,896만 달러 |
| YPF YPF | 703만 달러 |
| 91854V206 VACASA INC | 271만 달러 |
외 3종목
전량 매도 23종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| INFY INFOSYS LTD | 6,348만 달러 |
| FTAI FTAI 에비에이션 | 5,415만 달러 |
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 4,853만 달러 |
| AMX AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,257만 달러 |
| MTG MGIC INVT CORP WIS | 1,671만 달러 |
| 530307305 LIBERTY BROADBAND CORP | 701만 달러 |
| HOVR PONO CAPITAL THREE INC | 589만 달러 |
| 318136108 FINTECH ECOSYSTEM DEVELOPMENT CORP | 486만 달러 |
| AIEV FEUTUNE LIGHT ACQUISITION CORP | 362만 달러 |
| 37962G102 GLOBAL STAR ACQUISITION INC | 297만 달러 |
외 13종목
많이 늘린 종목 13종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| VALE VALE S A | 2,581만 달러 | +22.5% |
| HTHT H WORLD GROUP LTD | 521만 달러 | +12.3% |
| PBR 페트로브라스 | 506만 달러 | +7.0% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 278만 달러 | +2.1% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 262만 달러 | +1.9% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 205만 달러 | +2.1% |
| 05501U106 AZUL SA | 194만 달러 | +15.8% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 178만 달러 | +1.8% |
| TEO Telecom Argentina Sa | 155만 달러 | +8.0% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 152만 달러 | +2.4% |
외 3종목
많이 줄인 종목 9종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| NMIH NMI HLDGS INC | 1.2억 달러 | -77.4% |
| ALVO ALVOTECH | 3,118만 달러 | -46.8% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 1,212만 달러 | -6.1% |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | 598만 달러 | -36.7% |
| IBN ICICI BANK LIMITED | 478만 달러 | -6.0% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 393만 달러 | -19.6% |
| PAM PAMPA ENERGIA SA | 361만 달러 | -29.1% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 142만 달러 | -0.2% |
| EONR HNR ACQUISITION CORP | 55만 달러 | -48.2% |
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 27.7% | 17.3억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.9% | 6.2억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.0% | 4.4억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 5.1% | 3.2억 달러 |
| 5 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 3.0% | 1.9억 달러 |
| 6 | 45667G103 INFINERA CORP | 2.4% | 1.5억 달러 |
| 7 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 2.3% | 1.5억 달러 |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 2.3% | 1.4억 달러 |
| 9 | VALE VALE S A | 2.3% | 1.4억 달러 |
| 10 | FCX 프리포트-맥모란 | 2.2% | 1.4억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.