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하워드 막스, 2024년 2분기 리버티 글로벌 A 신규 편입·토름 비중 축소
2024년 8월 14일 SEC 공시 · 2024년 2분기 말 기준 · 2024년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2024년 2분기 말 미국 주식 보유액은 58.0억 달러, 종목 수는 51개입니다. 직전 분기(62.4억 달러)보다 7.0% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 29.7%입니다. 상위 5종목이 전체의 54.6%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 33.7%로 가장 큽니다.
2024년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 4개(리버티 글로벌 A, TCOM, GGB 등), 전량 매도한 종목은 10개(IBN, Eagle Bulk Shipping Inc, 바이두 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 SBLK(약 4,531만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 토름(약 2.7억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 4종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 6,626만 달러 |
| TCOM TRIP COM GROUP LTD | 2,753만 달러 |
| GGB GERDAU SA | 1,943만 달러 |
| OPTU OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | 1,212만 달러 |
전량 매도 10종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| IBN ICICI BANK LIMITED | 7,532만 달러 |
| Y2187A150 EAGLE BULK SHIPPING INC | 6,864만 달러 |
| BIDU 바이두 | 4,452만 달러 |
| NMIH NMI HLDGS INC | 3,421만 달러 |
| LI LI AUTO INC | 2,977만 달러 |
| YUMC 얌 차이나 | 1,934만 달러 |
| HTZ 허츠 | 783만 달러 |
| EWW ISHARES INC | 122만 달러 |
| EONR HNR ACQUISITION CORP | 59만 달러 |
| INDA ISHARES MSCI INDIA ETF | 56만 달러 |
많이 늘린 종목 17종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 4,531만 달러 | +30.4% |
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 1,790만 달러 | +34.1% |
| JD 징둥닷컴 | 1,557만 달러 | +27.2% |
| VALE VALE S A | 1,381만 달러 | +10.7% |
| YPF YPF | 1,206만 달러 | +168.9% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 826만 달러 | +5.5% |
| 91854V206 VACASA INC | 476만 달러 | +246.2% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 447만 달러 | +5.0% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 291만 달러 | +2.6% |
| BAK BRASKEM S A | 269만 달러 | +20.5% |
외 7종목
많이 줄인 종목 13종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TRMD 토름 | 2.7억 달러 | -13.5% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 5,542만 달러 | -30.4% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 2,701만 달러 | -18.7% |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 1,604만 달러 | -29.2% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 930만 달러 | -1.6% |
| PBR 페트로브라스 | 859만 달러 | -11.6% |
| ALVO ALVOTECH | 446만 달러 | -12.7% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 181만 달러 | -8.9% |
| TX TERNIUM SA | 154만 달러 | -4.2% |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 53만 달러 | -0.7% |
외 3종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 29.7% | 17.2억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 9.7% | 5.6억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 6.5% | 3.8억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 5.3% | 3.1억 달러 |
| 5 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 3.3% | 1.9억 달러 |
| 6 | AU 앵글로골드 아샨티 | 2.7% | 1.6억 달러 |
| 7 | 45667G103 INFINERA CORP | 2.6% | 1.5억 달러 |
| 8 | VALE VALE S A | 2.5% | 1.4억 달러 |
| 9 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 2.2% | 1.3억 달러 |
| 10 | FCX 프리포트-맥모란 | 2.0% | 1.2억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.