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하워드 막스, 2024년 4분기 Sunrise Communications Ag Ads 신규 편입·이타우 우니방쿠 전량 매도
2025년 2월 12일 SEC 공시 · 2024년 4분기 말 기준 · 2024년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2024년 4분기 말 미국 주식 보유액은 52.6억 달러, 종목 수는 56개입니다. 직전 분기(60.0억 달러)보다 12.3% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 14.8%입니다. 상위 5종목이 전체의 43.4%를 차지합니다. 업종별로는 미분류 비중이 19.0%로 가장 큽니다.
2024년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 5개(Sunrise Communications Ag Ads, Barrick Gold Corp, EXEEL 등), 전량 매도한 종목은 8개(이타우 우니방쿠, BBD, JOYY 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 리버티 글로벌 A(약 1,571만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 탈렌 에너지(약 6,045만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 5종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| 867975104 Sunrise Communications Ag Ads | 6,207만 달러 |
| 067901108 Barrick Gold Corp | 1,573만 달러 |
| EXEEL EXPAND ENERGY CORPORATION | 824만 달러 |
| CPNG 쿠팡 | 531만 달러 |
| MESO MESOBLAST LTD | 356만 달러 |
전량 매도 8종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 6,036만 달러 |
| BBD BANCO BRADESCO SA | 3,755만 달러 |
| JOYY JOYY INC | 3,199만 달러 |
| BABA 알리바바 | 2,385만 달러 |
| HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | 1,229만 달러 |
| YPF YPF | 1,169만 달러 |
| XP XP | 916만 달러 |
| 81180WBL4 SEAGATEHDDCAYMAN | 242만 달러 |
많이 늘린 종목 4종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 1,571만 달러 | +20.6% |
| NTES NETEASE INC | 1,491만 달러 | +71.8% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 662만 달러 | +1.0% |
| HDB HDFC BANK LTD | 228만 달러 | +66.0% |
많이 줄인 종목 26종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| TLN 탈렌 에너지 | 6,045만 달러 | -43.1% |
| CBL CBL 앤 어소시에이츠 | 2,941만 달러 | -25.0% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 2,522만 달러 | -27.3% |
| JD 징둥닷컴 | 1,214만 달러 | -19.9% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 1,137만 달러 | -8.4% |
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 1,011만 달러 | -8.3% |
| PBR 페트로브라스 | 921만 달러 | -17.6% |
| VALE VALE S A | 897만 달러 | -12.3% |
| BMA Banco Macro Sa | 829만 달러 | -18.5% |
| ALVO ALVOTECH | 802만 달러 | -23.9% |
외 16종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2024년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 14.8% | 7.8억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 13.1% | 6.9억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.6% | 4.0억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 4.7% | 2.5억 달러 |
| 5 | 45667G103 INFINERA CORP | 3.1% | 1.7억 달러 |
| 6 | STKL SUNOPTA INC | 3.0% | 1.6억 달러 |
| 7 | AU 앵글로골드 아샨티 | 2.4% | 1.3억 달러 |
| 8 | VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 2.4% | 1.2억 달러 |
| 9 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 2.2% | 1.2억 달러 |
| 10 | G4766E116 INDIVIOR PLC | 2.1% | 1.1억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.