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하워드 막스, 2025년 1분기 노키아 신규 편입·Infinera Corp 전량 매도
2025년 5월 15일 SEC 공시 · 2025년 1분기 말 기준 · 2024년 4분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 1분기 말 미국 주식 보유액은 49.2억 달러, 종목 수는 54개입니다. 직전 분기(52.6억 달러)보다 6.5% 줄었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 13.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.9%를 차지합니다. 업종별로는 에너지 비중이 17.4%로 가장 큽니다.
2024년 4분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 10개(노키아, 트랜스알타, 그랩 등), 전량 매도한 종목은 12개(Infinera Corp, Sunrise Communications Ag Ads, TCOM 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 Barrick Gold Corp(약 2,919만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 익스팬드 에너지(약 1.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 10종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| NOK 노키아 | 9,882만 달러 |
| TAC 트랜스알타 | 5,212만 달러 |
| GRAB 그랩 | 4,655만 달러 |
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 3,818만 달러 |
| BILI BILIBILI INC | 3,680만 달러 |
| EC ECOPETROL SA | 3,301만 달러 |
| BEKE KE 홀딩스 | 2,521만 달러 |
| BIDU 바이두 | 1,838만 달러 |
| KC KINGSOFT CLOUD HLDGS LTD | 1,568만 달러 |
| 81180WBL4 SEAGATEHDDCAYMAN | 259만 달러 |
전량 매도 12종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 45667G103 INFINERA CORP | 1.7억 달러 |
| 867975104 Sunrise Communications Ag Ads | 6,207만 달러 |
| TCOM TRIP COM GROUP LTD | 4,924만 달러 |
| YUMC 얌 차이나 | 4,229만 달러 |
| INFY INFOSYS LTD | 3,677만 달러 |
| NTES NETEASE INC | 3,566만 달러 |
| 29336T100 ENLINK MIDSTREAM LLC | 3,536만 달러 |
| PDD PDD 홀딩스 | 2,694만 달러 |
| PAM PAMPA ENERGIA SA | 1,153만 달러 |
| CPNG 쿠팡 | 531만 달러 |
외 2종목
많이 늘린 종목 5종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 067901108 Barrick Gold Corp | 2,919만 달러 | +147.9% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 2,690만 달러 | +32.9% |
| G4766E116 INDIVIOR PLC | 2,138만 달러 | +26.1% |
| FCX 프리포트-맥모란 | 1,621만 달러 | +24.3% |
| HTHT H WORLD GROUP LTD | 311만 달러 | +7.3% |
많이 줄인 종목 16종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| EXE 익스팬드 에너지 | 1.5억 달러 | -19.8% |
| CRC CALIFORNIA RES CORP | 2,946만 달러 | -32.7% |
| JD 징둥닷컴 | 1,847만 달러 | -31.9% |
| TLN 탈렌 에너지 | 1,533만 달러 | -19.4% |
| VALE VALE S A | 1,175만 달러 | -16.4% |
| BZ KANZHUN LIMITED | 1,134만 달러 | -33.6% |
| PBR 페트로브라스 | 994만 달러 | -20.7% |
| BMA Banco Macro Sa | 892만 달러 | -31.2% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 819만 달러 | -39.0% |
| VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 508만 달러 | -4.8% |
외 6종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 1분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 13.5% | 6.6억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 12.6% | 6.2억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.5% | 3.7억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 5.2% | 2.6억 달러 |
| 5 | AU 앵글로골드 아샨티 | 4.1% | 2.0억 달러 |
| 6 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 2.3% | 1.1억 달러 |
| 7 | CX CEMEX SAB DE CV | 2.2% | 1.1억 달러 |
| 8 | G4766E116 INDIVIOR PLC | 2.1% | 1.0억 달러 |
| 9 | VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 2.1% | 1.0억 달러 |
| 10 | STKL SUNOPTA INC | 2.0% | 1.0억 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.