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하워드 막스, 2025년 2분기 배릭 마이닝 신규 편입·Barrick Gold Corp 전량 매도
2025년 8월 13일 SEC 공시 · 2025년 2분기 말 기준 · 2025년 1분기 대비 · 원본 공시 ↗
오크트리 캐피털(하워드 막스)의 2025년 2분기 말 미국 주식 보유액은 50.5억 달러, 종목 수는 53개입니다. 직전 분기(49.2억 달러)보다 2.5% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 토름(TRMD), 그 비중은 13.5%입니다. 상위 5종목이 전체의 42.1%를 차지합니다. 업종별로는 산업재 비중이 16.1%로 가장 큽니다.
2025년 1분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 9개(배릭 마이닝, 바슈롬, YMM 등), 전량 매도한 종목은 9개(Barrick Gold Corp, HTHT, 페트로브라스 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 이타우 우니방쿠(약 2,759만 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 개럿 모션(약 7,555만 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 9종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| B 배릭 마이닝 | 6,574만 달러 |
| BLCO 바슈롬 | 3,280만 달러 |
| YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 2,176만 달러 |
| LILAK 리버티 라틴 아메리카 | 1,448만 달러 |
| SE 씨 리미티드 | 1,336만 달러 |
| YPF YPF | 1,020만 달러 |
| HDSN HUDSON TECHNOLOGIES INC | 457만 달러 |
| JBS Jbs N.V. | 349만 달러 |
| BTAIQ BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 44만 달러 |
전량 매도 9종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 067901108 Barrick Gold Corp | 4,892만 달러 |
| HTHT H WORLD GROUP LTD | 4,550만 달러 |
| PBR 페트로브라스 | 3,814만 달러 |
| BILI BILIBILI INC | 3,680만 달러 |
| BIDU 바이두 | 1,838만 달러 |
| KC KINGSOFT CLOUD HLDGS LTD | 1,568만 달러 |
| ONIT ONITY GROUP INC | 1,327만 달러 |
| 91854V206 VACASA INC | 740만 달러 |
| DQ DAQO NEW ENERGY CORP | 624만 달러 |
많이 늘린 종목 10종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| ITUB 이타우 우니방쿠 | 2,759만 달러 | +58.5% |
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 1,009만 달러 | +14.0% |
| BZ KANZHUN LIMITED | 714만 달러 | +34.2% |
| GRAB 그랩 | 651만 달러 | +12.6% |
| TAC 트랜스알타 | 538만 달러 | +9.0% |
| BEKE KE 홀딩스 | 458만 달러 | +20.6% |
| EC ECOPETROL SA | 343만 달러 | +12.3% |
| TX TERNIUM SA | 322만 달러 | +13.2% |
| 82983N108 STR SUB INC | 19만 달러 | +0.1% |
| NOK 노키아 | 10.36 달러 | 0.0% |
많이 줄인 종목 17종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| GTX 개럿 모션 | 7,555만 달러 | -16.3% |
| EXE 익스팬드 에너지 | 5,847만 달러 | -9.0% |
| TLN 탈렌 에너지 | 5,525만 달러 | -59.4% |
| VALE VALE S A | 3,866만 달러 | -66.2% |
| SBLK STAR BULK CARRIERS CORP. | 3,697만 달러 | -39.9% |
| CX CEMEX SAB DE CV | 3,149만 달러 | -23.4% |
| AU 앵글로골드 아샨티 | 2,356만 달러 | -9.5% |
| BMA Banco Macro Sa | 1,403만 달러 | -76.7% |
| RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 1,073만 달러 | -9.3% |
| TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA | 899만 달러 | -71.6% |
외 7종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2025년 2분기 말 상위 보유 종목
| 1 | TRMD 토름 | 13.5% | 6.8억 달러 |
| 2 | EXE 익스팬드 에너지 | 11.7% | 5.9억 달러 |
| 3 | GTX 개럿 모션 | 7.7% | 3.9억 달러 |
| 4 | 82983N108 STR SUB INC | 4.7% | 2.4억 달러 |
| 5 | AU 앵글로골드 아샨티 | 4.5% | 2.3억 달러 |
| 6 | G4766E116 INDIVIOR PLC | 3.2% | 1.6억 달러 |
| 7 | STKL SUNOPTA INC | 2.4% | 1.2억 달러 |
| 8 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 2.1% | 1.0억 달러 |
| 9 | CX CEMEX SAB DE CV | 2.0% | 1.0억 달러 |
| 10 | VIST Vista Energy S.A.B. De C.V. | 2.0% | 9,856만 달러 |
이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.