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노르웨이 국부펀드, 2023년 4분기 마이크로소프트 추가 매수·Activision Blizzard Inc 전량 매도
2024년 2월 9일 SEC 공시 · 2023년 4분기 말 기준 · 2023년 3분기 대비 · 원본 공시 ↗
노르웨이 국부펀드(노르웨이 국부펀드)의 2023년 4분기 말 미국 주식 보유액은 5,723억 달러, 종목 수는 1942개입니다. 직전 분기(4,928억 달러)보다 16.1% 늘었습니다. 주가 변동과 매매가 함께 반영된 숫자입니다.
비중 1위 종목은 마이크로소프트(MSFT), 그 비중은 6.3%입니다. 상위 5종목이 전체의 20.5%를 차지합니다. 업종별로는 기술 비중이 33.6%로 가장 큽니다.
2023년 3분기와 비교하면 새로 편입한 종목은 75개(베랄토, BIRK, BG 등), 전량 매도한 종목은 99개(Activision Blizzard Inc, Horizon Therapeutics Pub L, Seagen Inc 등)입니다.
가장 많이 늘린 종목은 마이크로소프트(약 14.5억 달러어치), 가장 많이 줄인 종목은 Kenvue Inc(약 5.5억 달러어치)입니다. 금액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 추정치입니다.
신규 편입 75종목
| 종목 | 평가액 |
|---|---|
| VLTO 베랄토 | 2.7억 달러 |
| BIRK BIRKENSTOCK HOLDING PLC | 1.8억 달러 |
| BG BUNGE GLOBAL SA | 1.3억 달러 |
| LBTYA 리버티 글로벌 A | 7,355만 달러 |
| WMG WARNER MUSIC GROUP CORP | 4,363만 달러 |
| VSTS VESTIS CORPORATION | 3,103만 달러 |
| NATL NCR ATLEOS CORPORATION | 2,371만 달러 |
| ABR ARBOR REALTY TRUST INC | 1,878만 달러 |
| KLIC KULICKE & SOFFA INDS INC | 1,853만 달러 |
| 12738K109 CADELER A S | 1,568만 달러 |
외 65종목
전량 매도 99종목
| 종목 | 직전 분기 평가액 |
|---|---|
| 00507V109 ACTIVISION BLIZZARD INC | 12.0억 달러 |
| G46188101 HORIZON THERAPEUTICS PUB L | 8.2억 달러 |
| 81181C104 SEAGEN INC | 5.4억 달러 |
| 928563402 VMWARE INC | 4.4억 달러 |
| G16962105 BUNGE LIMITED | 1.2억 달러 |
| 636518102 NATIONAL INSTRS CORP | 8,487만 달러 |
| SHEL SHELL PLC | 7,389만 달러 |
| G5480U104 LIBERTY GLOBAL PLC | 7,069만 달러 |
| QLYS QUALYS INC | 5,779만 달러 |
| 44109J106 HOSTESS BRANDS INC | 5,313만 달러 |
외 89종목
많이 늘린 종목 986종목
| 종목 | 추가 매수 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| MSFT 마이크로소프트 | 14.5억 달러 | +4.2% |
| AVGO 브로드컴 | 13.3억 달러 | +27.2% |
| BAC 뱅크오브아메리카 | 10.2억 달러 | +37.4% |
| AMZN 아마존 | 8.2억 달러 | +4.8% |
| SPG 사이먼 프로퍼티 그룹 | 8.0억 달러 | +45.6% |
| GOOGL 알파벳 A | 7.7억 달러 | +5.3% |
| TSLA 테슬라 | 6.6억 달러 | +9.2% |
| AAPL 애플 | 6.1억 달러 | +1.8% |
| DLR 디지털 리얼티 | 5.7억 달러 | +36.1% |
| TMUS T-모바일 US | 5.2억 달러 | +18.4% |
외 976종목
많이 줄인 종목 738종목
| 종목 | 매도 추정액 | 주식 수 |
|---|---|---|
| 49177J102 KENVUE INC | 5.5억 달러 | -66.2% |
| RTX RTX | 5.3억 달러 | -43.6% |
| UBS UBS 그룹 | 5.0억 달러 | -9.1% |
| TMO 써모 피셔 사이언티픽 | 3.6억 달러 | -10.9% |
| MU 마이크론 테크놀로지 | 3.5억 달러 | -31.2% |
| IBM IBM | 3.4억 달러 | -25.2% |
| ZM 줌 커뮤니케이션즈 | 3.1억 달러 | -65.6% |
| USB US 뱅코프 | 3.0억 달러 | -26.7% |
| V 비자 | 2.7억 달러 | -6.6% |
| AJG 아서 J. 갤러거 | 2.2억 달러 | -14.1% |
외 728종목
추정액은 늘거나 줄어든 주식 수에 분기 말 주가를 곱한 값입니다. 13F로는 실제 매매 시점과 가격을 알 수 없습니다. 종목 코드만 바뀐 경우는 제외했습니다.
2023년 4분기 말 상위 보유 종목
| 1 | MSFT 마이크로소프트 | 6.3% | 359억 달러 |
| 2 | AAPL 애플 | 5.9% | 339억 달러 |
| 3 | AMZN 아마존 | 3.1% | 177억 달러 |
| 4 | GOOGL 알파벳 A | 2.7% | 154억 달러 |
| 5 | NVDA 엔비디아 | 2.6% | 146억 달러 |
| 6 | META 메타 플랫폼스 | 2.0% | 113억 달러 |
| 7 | TSLA 테슬라 | 1.4% | 78.4억 달러 |
| 8 | AVGO 브로드컴 | 1.1% | 62.3억 달러 |
| 9 | JPM JP모건 체이스 | 1.1% | 60.2억 달러 |
| 10 | LLY 일라이 릴리 | 1.0% | 59.9억 달러 |
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이 글은 SEC 13F 공시 데이터로 자동 작성됐습니다. 분기 말 기준 미국 상장 주식 롱 포지션만 담고 있으며 투자 권유가 아닙니다.